A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 198,83

29.1.

 9,95

 29,02

 55,70  

 79,40  

A114VZ

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR I

EUR

 241,23

29.1.

 3,22

 28,61

 54,63  

 59,09  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 420,73

29.1.

 9,91

 28,38

 53,39  

 74,98  

A0J3H8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR R

EUR

 230,34

29.1.

 3,19

 28,08

 52,79  

 55,94  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 141,16

29.1.

 9,72

 25,84

 46,81  

 -  

A3EMJ8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO CHF I

CHF

 145,07

29.1.

 2,81

 25,54

 -  

 -  

A3EMJ7

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO CHF R

CHF

 143,87

29.1.

 2,78

 25,08

 -  

 -  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 228,24

29.1.

 9,66

 25,04

 44,09  

 56,76  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 188,30

29.1.

 9,62

 24,45

 42,07  

 53,59  

A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 214,04

29.1.

 2,11

 23,51

 114,04  

 -  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 173,94

29.1.

 9,40

 22,41

 34,50  

 44,83  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 165,60

29.1.

 9,36

 21,90

 32,99  

 41,85  

A3DA9V

PURE NORTH AMERICA EQUITY FUND -USD-I-

USD

 153,61

29.1.

 4,09

 19,52

 84,32  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 199,37

29.1.

 1,55

 18,53

 99,37  

 -  

A14YC9

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR I

EUR

 173,51

29.1.

 0,25

 17,58

 0,86  

 -19,87  

A14YDA

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR R

EUR

 164,84

29.1.

 0,21

 17,02

 -0,62  

 -21,84  

A3EGWR

PI PRIVATINVESTOR SICAV - IAB STRATEGY FUND EUR

EUR

 1,534,76

27.1.

 3,63

 16,40

 -  

 -  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D

USD

 1,777,72

28.1.

 3,26

 16,07

 29,86  

 20,50  

A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 2,199,60

28.1.

 3,23

 15,54

 28,31  

 18,49  

A2DRWE

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND GBP A

GBP

 1,479,37

28.1.

 3,20

 14,94

 26,38  

 13,79