A0YGE1

CRONBERG GLOBAL EQUITY FUND (CHF) R

CHF

 116,26

12.9.

 16,11

 17,59

 -4,45  

 29,88  

A2ASSR

MAX OTTE MULTIPLE OPP.FD.EUR

EUR

 1,541,77

30.8.

 10,00

 15,96

 -3,73  

 -  

A2QDXB

CHAMP.ETH.EQ.FD-EUROPE EUR

EUR

 115,51

18.9.

 8,74

 15,05

 -8,38  

 -  

A2N8JC

ORIENT & OCCIDENT FUND I2

EUR

 827,43

12.9.

 10,99

 14,47

 -23,51  

 -19,97  

A3CU4B

MAX OTTE MULTIPLE OPP.FD.CHF

CHF

 861,93

30.8.

 11,02

 13,62

 -  

 -  

A2PPPS

SWISS LIFE GSF - IDYNAMIC TITAN EUR

EUR

 141,86

16.9.

 8,42

 13,16

 4,27  

 36,36  

A1JY9F

SOLIDUM CAT BOND FUND USD R

USD

 1,830,50

13.9.

 8,95

 13,11

 22,43  

 37,04  

A2P11X

PURE ESG EUROPE FD.TI EUR

EUR

 143,16

18.9.

 7,66

 12,83

 1,24  

 -  

A3D4F3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY 4S FUND EUR I

EUR

 111,14

18.9.

 8,23

 12,67

 -  

 -  

A3D4F2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY 4S FUND CHF R

CHF

 107,90

18.9.

 10,54

 11,51

 -  

 -  

A1J4G3

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND I2

USD

 103,11

18.9.

 6,73

 11,49

 -2,45  

 3,44  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND EUR I2

EUR

 116,476,90

13.9.

 7,75

 11,29

 -  

 -  

A2PVW6

AQUIS UCITS LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 129,52

18.9.

 13,34

 11,21

 6,13  

 -  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 220,60

18.9.

 4,74

 11,21

 6,35  

 45,21  

A2DMJR

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND L

USD

 94,80

18.9.

 6,43

 11,07

 -3,58  

 1,74  

A1JHH8

SOLIDUM CAT BOND FUND EUR R

EUR

 1,541,57

13.9.

 7,57

 11,02

 14,90  

 26,08  

A1JQCA

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I

USD

 100,57

18.9.

 6,43

 10,87

 -3,71  

 1,60  

A1JQCB

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD R

USD

 98,83

18.9.

 6,25

 10,78

 -4,18  

 1,43  

A2P11V

PURE ESG EUROPE FD.TI CHF

CHF

 137,40

18.9.

 8,77

 10,66

 -3,46  

 -  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD-I

USD

 157,07

18.9.

 12,94

 10,66

 4,55  

 73,50