A0J3H8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO FUND EUR R

EUR

 240,16

23.4.

 7,59

 31,10

 53,11  

 49,46  

A2DJTH

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - GOBAL CHF

CHF

 248,26

23.4.

 4,55

 16,75

 45,74  

 47,06  

A1JY9F

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-R-ACC

USD

 2,151,14

17.4.

 1,90

 11,36

 40,05  

 45,70  

A2PSD0

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I2

EUR

 136,22

23.4.

 5,88

 34,10

 46,38  

 36,22  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 219,95

23.4.

 5,68

 33,46

 44,03  

 34,49  

A1JHH8

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-R-ACC-HEDGED

EUR

 1,753,59

17.4.

 1,40

 8,81

 31,97  

 31,93  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 181,26

23.4.

 5,52

 32,83

 41,95  

 31,65  

A2P11X

PURE EUROPE EQUITY FUND EUR TI

EUR

 171,94

23.4.

 8,36

 20,61

 30,83  

 29,20  

A1XD02

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-I-

EUR

 137,65

23.4.

 17,23

 31,17

 5,09  

 29,20  

A2JH2Z

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I2

CHF

 144,80

23.4.

 5,00

 31,15

 36,67  

 26,84  

A1XDUW

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-R-

EUR

 130,89

23.4.

 17,10

 30,80

 4,04  

 26,72  

A2PGC9

SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF-I-ACC-HEDGED

CHF

 1,249,89

17.4.

 0,81

 6,96

 24,78  

 24,99  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 138,46

22.4.

 7,47

 20,87

 15,95  

 24,29  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 166,71

23.4.

 4,86

 30,43

 34,26  

 23,52  

A1JK8M

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-R-ACC-HEDGED

CHF

 1,531,61

17.4.

 0,79

 6,55

 23,46  

 22,84  

A1W57W

FUTURUM GLOBAL INVEST

EUR

 163,51

23.4.

 -0,21

 13,30

 25,30  

 21,71  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 158,51

23.4.

 4,68

 29,79

 32,74  

 20,84  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D

USD

 1,799,44

22.4.

 4,52

 18,04

 33,36  

 20,27  

A2P11V

PURE EUROPE EQUITY FUND CHF TI

CHF

 161,01

23.4.

 6,81

 17,86

 22,48  

 19,41  

A140K7

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -CHF-I-

CHF

 122,70

23.4.

 16,23

 27,51

 -2,17  

 18,67