A1XDUW

SMC SICAV - INCREMENTUM INFLATION DIVERSIFIER FUND -EUR-R-

EUR

 112,81

7.11.

 -2,68

 1,81

 4,90  

 25,85  

A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 1,867,88

6.11.

 5,36

 10,83

 -0,53  

 25,50  

A1JHH8

SOLIDUM CAT BOND FUND EUR R

EUR

 1,566,39

31.10.

 9,30

 10,92

 14,88  

 24,99  

A0YHF5

HVP GLOBAL OPPORTUNITIES FUND EUR

EUR

 212,39

7.11.

 3,93

 9,49

 -9,44  

 24,52  

A140K7

SMC SICAV - INCREMENTUM INFLATION DIVERSIFIER FUND -CHF-I-

CHF

 109,63

7.11.

 -4,16

 -0,03

 1,73  

 22,83  

A0B7SV

SCHERRER SMALL CAPS EUROPE A

EUR

 324,79

4.11.

 -8,87

 0,47

 -31,18  

 22,14  

A1W57W

FUTURUM GLOBAL INVEST EUR

EUR

 148,32

7.11.

 7,88

 13,39

 3,24  

 21,99  

A1JK8M

SOLIDUM CAT BD.FD.R CHF

CHF

 1,413,11

31.10.

 7,08

 8,23

 10,72  

 19,34  

A2AQ9U

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FD.D

EUR

 1,275,58

6.11.

 4,33

 9,27

 -6,47  

 16,06  

A1C7Q0

PI GLOBAL VALUE FUND EUR I

EUR

 208,66

31.10.

 6,12

 11,83

 -7,72  

 15,46  

964917

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR A

EUR

 2,314,48

6.11.

 4,07

 8,96

 -7,34  

 14,05  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 134,60

7.11.

 11,27

 22,06

 -16,53  

 12,83  

A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL I CHF

CHF

 1,305,26

7.11.

 11,64

 22,57

 -17,13  

 12,01  

A2JH9X

CREATING ALPHA FD-GERM.CHAMP.R EUR

EUR

 89,23

7.11.

 -17,78

 -9,92

 -32,74  

 11,90  

A0NE9G

PI GLOBAL VALUE FUND EUR P

EUR

 270,07

31.10.

 5,51

 11,07

 -9,62  

 11,51  

A2AQ9W

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FD.D

CHF

 1,199,02

6.11.

 2,33

 6,67

 -10,19  

 10,67  

A2AJFE

CHAMELEON SUST. GL. CON. BOND FD. I CHF

CHF

 127,04

7.11.

 3,55

 8,39

 -13,55  

 9,27  

A0RD13

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FD.A

CHF

 1,800,54

6.11.

 2,21

 6,57

 -10,90  

 8,91  

A114VZ

CIIM EURO.STOCK PORTF.I EUR

EUR

 179,35

7.11.

 5,06

 11,03

 1,18  

 8,17  

A1JR4V

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR I HEDGE

EUR

 197,80

7.11.

 4,73

 10,27

 0,01  

 6,97