A1J4G3

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND I2

USD

 102,55

7.11.

 6,15

 10,84

 2,27  

 2,21  

A140K7

SMC SICAV - INCREMENTUM INFLATION DIVERSIFIER FUND -CHF-I-

CHF

 109,63

7.11.

 -4,16

 -0,03

 1,73  

 22,83  

A1J2HK

KEOX FUNDS -ESG BONDS USD R

USD

 1,414,68

7.11.

 5,09

 10,09

 1,36  

 6,13  

A114VZ

CIIM EURO.STOCK PORTF.I EUR

EUR

 179,35

7.11.

 5,06

 11,03

 1,18  

 8,17  

A2DMJR

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND L

USD

 94,23

7.11.

 5,79

 10,40

 1,08  

 0,51  

A2ASSR

MAX OTTE MULTIPLE OPP.FD.EUR

EUR

 1,533,75

31.10.

 9,42

 17,22

 0,97  

 -  

A1JQCA

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I

USD

 99,97

7.11.

 5,80

 10,40

 0,94  

 0,37  

A1JQCB

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD R

USD

 98,20

7.11.

 5,57

 10,13

 0,44  

 0,20  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BF.-USD-D-

USD

 1,501,36

6.11.

 5,66

 11,19

 0,35  

 27,51  

A1JR4V

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR I HEDGE

EUR

 197,80

7.11.

 4,73

 10,27

 0,01  

 6,97  

A0J3H8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR R

EUR

 172,11

7.11.

 4,70

 10,60

 -0,02  

 6,06  

A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 1,867,88

6.11.

 5,36

 10,83

 -0,53  

 25,50  

A0YGE1

CRONBERG GLOBAL EQUITY FUND (CHF) R

CHF

 119,49

7.11.

 19,33

 23,40

 -0,80  

 32,34  

A2PPPS

SWISS LIFE GSF - IDYNAMIC TITAN EUR

EUR

 142,49

4.11.

 8,90

 18,48

 -1,50  

 35,36  

A2P11X

PURE ESG EUROPE FD.TI EUR

EUR

 142,04

7.11.

 6,81

 15,78

 -2,23  

 -  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,769,75

7.11.

 16,10

 26,99

 -2,94  

 33,59  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL K USD

USD

 1,915,99

7.11.

 15,60

 28,81

 -3,47  

 41,52  

A2DL91

KEOX FUNDS - ESG BONDS EUR I

EUR

 1,026,31

7.11.

 4,05

 8,73

 -4,53  

 -2,18  

A2JHTG

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT EUR

EUR

 96,72

4.11.

 5,06

 10,70

 -4,78  

 -4,85  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 291,05

7.11.

 15,52

 26,25

 -4,87  

 29,16