A2AQ9U

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR D

EUR

 1,424,18

8.10.

 11,58

 10,84

 27,01  

 16,76  

A1JY9F

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-R-ACC

USD

 2,050,92

30.9.

 6,79

 10,71

 43,76  

 43,19  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 174,85

14.10.

 15,50

 10,61

 44,70  

 75,36  

964917

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR A

EUR

 2,577,15

8.10.

 11,33

 10,51

 25,87  

 14,88  

A2DJTG

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - GOBAL USD

USD

 303,19

14.10.

 16,42

 10,24

 102,90  

 83,64  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF I

CHF

 162,49

14.10.

 14,07

 9,04

 37,65  

 66,23  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 128,311,90

30.9.

 5,23

 8,94

 -  

 -  

A2QDXA

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - USA - USD

USD

 183,26

14.10.

 13,75

 8,89

 86,32  

 78,42  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF R

CHF

 154,90

14.10.

 13,70

 8,63

 35,70  

 62,68  

A2AQ9W

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF D

CHF

 1,313,11

8.10.

 9,87

 8,48

 19,54  

 9,64  

A1JHH8

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-R-ACC-HEDGED

EUR

 1,689,85

30.9.

 4,87

 8,41

 34,90  

 30,14  

A14YC9

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR I

EUR

 164,79

14.10.

 7,72

 8,26

 2,66  

 -13,88  

A0RD13

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF A

CHF

 1,967,70

8.10.

 9,69

 8,23

 18,79  

 8,08  

A2PN4W

TRIANGLE DIVERSIFIED FUND USD I

USD

 1,358,57

29.8.

 3,33

 7,93

 -  

 -  

A14YDA

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND EUR R

EUR

 156,79

14.10.

 7,31

 7,74

 1,17  

 -15,98  

A2AJFD

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR I

EUR

 139,95

14.10.

 7,41

 6,57

 23,00  

 7,52  

A2P11X

PURE EUROPE EQUITY FUND EUR TI

EUR

 155,71

14.10.

 10,00

 6,31

 45,06  

 29,33  

A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,497,01

14.10.

 4,70

 6,02

 23,18  

 8,89  

A1JK8M

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-R-ACC-HEDGED

CHF

 1,494,70

30.9.

 3,20

 6,01

 26,43  

 22,65  

A0YBMS

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR P

EUR

 198,11

14.10.

 6,83

 5,83

 20,47  

 3,05