A1JYM1

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR

EUR

 238,02

3.2.

 5,45

 2,12

 2,78  

 2,76  

A2PMJN

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -CHF-A-

CHF

 3,054,71

3.2.

 5,14

 24,46

 147,41  

 127,33  

A3EGWR

PI PRIVATINVESTOR SICAV - IAB STRATEGY FUND EUR

EUR

 1,551,68

3.2.

 4,77

 16,65

 -  

 -  

A3EDE3

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR SI

EUR

 154,04

3.2.

 4,21

 29,93

 -  

 -  

A114VZ

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR I

EUR

 243,40

3.2.

 4,15

 29,17

 54,32  

 56,84  

A2P11X

PURE EUROPE EQUITY FUND EUR TI

EUR

 165,25

3.2.

 4,15

 10,86

 28,14  

 32,78  

A0J3H8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR R

EUR

 232,40

3.2.

 4,12

 28,64

 52,48  

 53,73  

A2AN79

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF A

CHF

 85,07

3.2.

 3,87

 -0,73

 -5,39  

 -9,99  

A3E28U

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF Q

CHF

 108,14

3.2.

 3,86

 -0,55

 -  

 -  

A0X8J3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 137,83

3.2.

 3,85

 -0,69

 -5,29  

 -10,22  

A3EMJ8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO CHF I

CHF

 146,30

3.2.

 3,69

 26,41

 -  

 -  

A3EMJ7

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO CHF R

CHF

 145,08

3.2.

 3,64

 25,96

 -  

 -  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 99,17

3.2.

 3,31

 0,64

 -  

 -  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D

USD

 1,777,72

28.1.

 3,26

 16,07

 29,86  

 20,50  

A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 2,199,60

28.1.

 3,23

 15,54

 28,31  

 18,49  

A2DRWE

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND GBP A

GBP

 1,479,37

28.1.

 3,20

 14,94

 26,38  

 13,79  

A2AQ9U

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR D

EUR

 1,470,43

28.1.

 3,13

 13,23

 22,34  

 8,81  

964917

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR A

EUR

 2,658,67

28.1.

 3,11

 12,91

 21,26  

 7,06  

A2AQ9W

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF D

CHF

 1,347,44

28.1.

 2,99

 11,00

 14,74  

 1,55  

A0RD13

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF A

CHF

 2,017,29

28.1.

 2,96

 10,75

 14,00  

 0,10