A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND EUR I2

EUR

 116,476,90

13.9.

 7,75

 11,29

 -  

 -  

A2P11X

PURE ESG EUROPE FD.TI EUR

EUR

 143,16

18.9.

 7,66

 12,83

 1,24  

 -  

A1JHH8

SOLIDUM CAT BOND FUND EUR R

EUR

 1,541,57

13.9.

 7,57

 11,02

 14,90  

 26,08  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,595,50

18.9.

 7,51

 9,56

 -3,62  

 6,33  

A2H7Y7

PIZ FONDS - COLM - HIH CHF

CHF

 96,93

13.9.

 6,86

 8,25

 -4,60  

 1,50  

A1J4G3

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND I2

USD

 103,11

18.9.

 6,73

 11,49

 -2,45  

 3,44  

A0YGE2

CRONBERG STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) R

CHF

 143,92

12.9.

 6,69

 7,64

 -14,22  

 5,81  

A2P5C6

SWISS LIFE GSF - IDYNAMIC TITAN CHF

CHF

 133,16

16.9.

 6,60

 10,44

 -0,16  

 30,90  

A2QFP2

CANSOUL FONDS - HANF AKTIEN GLOBAL C EUR

EUR

 2,11

18.9.

 6,57

 -20,97

 -74,94  

 -  

A2DMJR

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND L

USD

 94,80

18.9.

 6,43

 11,07

 -3,58  

 1,74  

A1JQCA

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I

USD

 100,57

18.9.

 6,43

 10,87

 -3,71  

 1,60  

A1JQCB

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD R

USD

 98,83

18.9.

 6,25

 10,78

 -4,18  

 1,43  

A2PX8U

CANSOUL FONDS - HANF AKTIEN GLOBAL S EUR

EUR

 5,54

18.9.

 5,93

 -21,31

 -  

 -  

A1JZ6Z

PI GLOBAL VALUE FUND I CHF

CHF

 160,78

18.9.

 5,81

 4,21

 -21,25  

 -0,24  

A2QFTG

PRUDENS CORE SATELLITE FUND

CHF

 104,54

18.9.

 5,80

 7,44

 -5,49  

 -  

A1JK8M

SOLIDUM CAT BD.FD.R CHF

CHF

 1,396,04

13.9.

 5,79

 8,49

 11,06  

 20,75  

A2PLD5

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND USD I

USD

 195,74

18.9.

 5,38

 4,58

 55,82  

 -  

A1JZ6Y

PI GLOBAL VALUE FUND CHF P

CHF

 147,51

18.9.

 5,30

 3,47

 -22,75  

 -3,50  

A1C7Q0

PI GLOBAL VALUE FUND EUR I

EUR

 206,94

18.9.

 5,24

 6,30

 -10,96  

 13,85  

A1JQCC

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I

EUR

 84,71

18.9.

 5,10

 8,87

 -9,94  

 -7,93