A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-I-

EUR

 182,58

19.8.

 8,68

 1,98

 18,53  

 85,61  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 176,27

19.8.

 8,42

 1,59

 17,20  

 82,19  

A2AQ9U

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR D

EUR

 1,382,43

13.8.

 8,31

 12,05

 15,30  

 14,95  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-V-

EUR

 109,75

19.8.

 8,17

 1,22

 15,92  

 -  

964917

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR A

EUR

 2,502,70

13.8.

 8,11

 11,72

 14,25  

 13,08  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 168,60

19.8.

 7,10

 -0,50

 11,83  

 -  

A2AQ9W

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF D

CHF

 1,278,34

13.8.

 6,96

 9,49

 9,19  

 8,22  

A2PLD4

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-R-

CHF

 103,16

19.8.

 6,87

 -0,75

 -  

 -  

A0RD13

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF A

CHF

 1,914,48

13.8.

 6,73

 9,13

 8,39  

 6,57  

A1W57W

FUTURUM GLOBAL INVEST

EUR

 160,43

14.8.

 5,96

 10,89

 16,86  

 41,86  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 1,970,31

19.8.

 5,80

 4,41

 29,34  

 32,12  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 173,98

19.8.

 5,45

 19,68

 -  

 -  

A2AJFD

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR I

EUR

 137,32

19.8.

 5,40

 8,12

 11,39  

 9,73  

A1JQCA

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I

USD

 100,39

19.8.

 5,06

 4,86

 17,10  

 0,30  

A2DMJR

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD L

USD

 94,94

19.8.

 5,05

 4,86

 17,25  

 0,44  

A3EGWR

PI PRIVATINVESTOR SICAV - IAB STRATEGY FUND EUR

EUR

 1,266,39

19.8.

 5,02

 18,75

 -  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 170,34

19.8.

 4,94

 18,79

 -  

 -  

A0YBMS

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR P

EUR

 194,58

19.8.

 4,93

 7,37

 9,08  

 4,76  

A1JQCB

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD R

USD

 98,88

19.8.

 4,89

 4,60

 16,38  

 -0,69  

A2N8JC

ORIENT & OCCIDENT FUND EUR I2

EUR

 939,54

14.8.

 4,44

 10,30

 35,12  

 12,19