A1JQCA

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I

USD

 100,57

18.9.

 6,43

 10,87

 -3,71  

 1,60  

A2ASSR

MAX OTTE MULTIPLE OPP.FD.EUR

EUR

 1,541,77

30.8.

 10,00

 15,96

 -3,73  

 -  

A1JQCB

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD R

USD

 98,83

18.9.

 6,25

 10,78

 -4,18  

 1,43  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR-I

EUR

 187,96

18.9.

 11,63

 8,45

 -4,28  

 -  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 285,24

18.9.

 13,21

 19,85

 -4,34  

 31,23  

A0YGE1

CRONBERG GLOBAL EQUITY FUND (CHF) R

CHF

 116,26

12.9.

 16,11

 17,59

 -4,45  

 29,88  

A2H7Y7

PIZ FONDS - COLM - HIH CHF

CHF

 96,93

13.9.

 6,86

 8,25

 -4,60  

 1,50  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR-R

EUR

 156,11

18.9.

 11,21

 7,91

 -5,37  

 51,02  

A2QFTG

PRUDENS CORE SATELLITE FUND

CHF

 104,54

18.9.

 5,80

 7,44

 -5,49  

 -  

A1JYM1

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR

EUR

 224,16

18.9.

 4,34

 0,40

 -5,69  

 5,36  

A2AN8A

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND A EUR

EUR

 95,41

18.9.

 4,30

 0,41

 -5,74  

 5,24  

A2DL91

KEOX FUNDS - ESG BONDS EUR I

EUR

 1,020,27

18.9.

 3,43

 8,31

 -5,78  

 -3,14  

A2JHTG

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT EUR

EUR

 96,05

16.9.

 4,33

 10,24

 -6,19  

 -5,52  

A0MYZL

KEOX FUNDS - ESG BONDS EUR R

EUR

 1,513,88

18.9.

 3,18

 7,94

 -6,77  

 -4,85  

A2ABB3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND USD

USD

 131,42

18.9.

 4,17

 3,97

 -7,49  

 8,57  

A2AQ9U

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FD.D

EUR

 1,252,02

18.9.

 2,41

 4,82

 -7,62  

 14,58  

A2QDXB

CHAMP.ETH.EQ.FD-EUROPE EUR

EUR

 115,51

18.9.

 8,74

 15,05

 -8,38  

 -  

964917

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR A

EUR

 2,272,69

18.9.

 2,19

 4,51

 -8,48  

 12,58  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF-I

CHF

 147,44

18.9.

 9,52

 5,65

 -8,91  

 -  

A2DLYV

KEOX FUNDS - ESG BONDS CHF I

CHF

 958,11

18.9.

 2,22

 5,98

 -9,19  

 -7,61