A418T3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR SI

EUR

 102,32

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41DV6

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD IR

USD

 102,36

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3D4FZ

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND CHF I

CHF

 110,11

10.10.

 3,04

 -0,44

 -  

 -  

A3D4F2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND CHF R

CHF

 109,00

10.10.

 2,74

 -0,81

 -  

 -  

A3D4F3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND EUR I

EUR

 114,76

10.10.

 3,34

 0,69

 -  

 -  

A4095N

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-I-

EUR

 97,67

10.10.

 4,18

 19,30

 -  

 -  

A406RU

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-S-

EUR

 98,04

10.10.

 4,39

 19,59

 -  

 -  

A3ENGX

SCHERRER SMALL & MID CAP EUROPE FUND I EUR

EUR

 97,89

10.10.

 10,15

 5,20

 -  

 -  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 217,51

10.10.

 68,83

 63,66

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 207,24

10.10.

 63,37

 57,97

 -  

 -  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 104,22

30.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 128,311,90

30.9.

 5,23

 8,94

 -  

 -  

WK00WE

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 106,39

30.9.

 -

 -

 -  

 -  

A2PN4W

TRIANGLE DIVERSIFIED FUND USD I

USD

 1,358,57

29.8.

 3,33

 7,93

 -  

 -  

A415WE

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I

CHF

 125,52

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A415WF

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I HEDGED

CHF

 125,15

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 186,82

10.10.

 17,67

 14,99

 -  

 -  

A41DMH

VATES AKTIEN USA FONDS EUR IN

EUR

 104,23

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 198,43

10.10.

 21,53

 18,77

 -  

 -