A3D4F2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND CHF R

CHF

 111,34

29.1.

 0,32

 1,17

 -  

 -  

A3D4F3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND EUR I

EUR

 117,77

29.1.

 0,79

 2,64

 -  

 -  

A3DA9V

PURE NORTH AMERICA EQUITY FUND -USD-I-

USD

 153,61

29.1.

 4,09

 19,52

 84,32  

 -  

A4095N

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-I-

EUR

 109,17

23.1.

 6,37

 12,40

 -  

 -  

A406RU

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-S-

EUR

 109,60

23.1.

 6,39

 12,61

 -  

 -  

A3ENGX

SCHERRER SMALL & MID CAP EUROPE FUND I EUR

EUR

 99,52

29.1.

 2,52

 8,28

 -  

 -  

A3C83U

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -EUR-D-

EUR

 2,122,21

29.1.

 13,15

 35,79

 175,62  

 -  

A41EC5

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-A-

EUR

 117,32

29.1.

 11,42

 -

 -  

 -  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 283,16

29.1.

 15,04

 105,43

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 268,00

29.1.

 15,06

 98,09

 -  

 -  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 106,40

23.1.

 0,19

 -

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 1,317,51

23.1.

 0,31

 8,26

 -  

 -  

WK00WE

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 110,11

23.1.

 0,42

 -

 -  

 -  

A2PN4W

TRIANGLE DIVERSIFIED FUND USD I

USD

 1,396,75

31.12.

 6,24

 6,24

 21,52  

 -  

A415WE

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I

CHF

 129,99

29.1.

 -1,03

 -

 -  

 -  

A415WF

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I HEDGED

CHF

 132,94

29.1.

 1,57

 -

 -  

 -  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 187,68

29.1.

 0,50

 7,84

 92,24  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 199,37

29.1.

 1,55

 18,53

 99,37  

 -  

A41DMH

VATES AKTIEN USA FONDS EUR IN

EUR

 109,46

29.1.

 0,52

 -

 -  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 183,17

29.1.

 0,46

 7,04

 88,06  

 -