A3DA9V

PURE NORTH AMERICA EQUITY FUND -USD-I-

USD

 137,63

10.10.

 12,94

 12,75

 93,16  

 -  

A4095N

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-I-

EUR

 97,67

10.10.

 4,18

 19,30

 -  

 -  

A406RU

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-S-

EUR

 98,04

10.10.

 4,39

 19,59

 -  

 -  

A3ENGX

SCHERRER SMALL & MID CAP EUROPE FUND I EUR

EUR

 97,89

10.10.

 10,15

 5,20

 -  

 -  

A3C83U

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -EUR-D-

EUR

 1,863,94

8.10.

 28,22

 52,74

 153,42  

 -  

A2PMJP

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -USD-S-

USD

 4,778,82

8.10.

 42,88

 61,82

 208,00  

 -  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 217,51

10.10.

 68,83

 63,66

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 207,24

10.10.

 63,37

 57,97

 -  

 -  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 104,22

30.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 128,311,90

30.9.

 5,23

 8,94

 -  

 -  

WK00WE

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 106,39

30.9.

 -

 -

 -  

 -  

A2PN4W

TRIANGLE DIVERSIFIED FUND USD I

USD

 1,358,57

29.8.

 3,33

 7,93

 -  

 -  

A415WE

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I

CHF

 125,52

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A415WF

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I HEDGED

CHF

 125,15

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 178,55

10.10.

 8,22

 11,60

 78,55  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 186,82

10.10.

 17,67

 14,99

 -  

 -  

A41DMH

VATES AKTIEN USA FONDS EUR IN

EUR

 104,23

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 174,64

10.10.

 7,59

 10,76

 74,64  

 -  

A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 198,43

10.10.

 21,53

 18,77

 -  

 -