A41DV6

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD IR

USD

 105,61

4.2.

 2,70

 -

 -  

 -  

A3D4FZ

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND CHF I

CHF

 112,96

4.2.

 0,57

 2,02

 -  

 -  

A3D4F2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND CHF R

CHF

 111,52

4.2.

 0,49

 1,49

 -  

 -  

A3D4F3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND EUR I

EUR

 118,47

4.2.

 1,39

 2,97

 -  

 -  

A3DA9V

PURE NORTH AMERICA EQUITY FUND -USD-I-

USD

 148,77

4.2.

 0,81

 15,48

 74,67  

 -  

A4095N

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-I-

EUR

 108,58

30.1.

 5,80

 10,55

 -  

 -  

A406RU

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-S-

EUR

 109,01

30.1.

 5,81

 10,75

 -  

 -  

A3ENGX

SCHERRER SMALL & MID CAP EUROPE FUND I EUR

EUR

 96,91

4.2.

 -0,16

 3,68

 -  

 -  

A3C83U

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -EUR-D-

EUR

 2,004,11

4.2.

 6,85

 27,52

 162,50  

 -  

A41EC5

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-A-

EUR

 116,16

4.2.

 10,31

 -

 -  

 -  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 271,44

4.2.

 10,27

 87,41

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 256,86

4.2.

 10,28

 80,99

 -  

 -  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 106,52

30.1.

 0,30

 -

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 1,319,42

30.1.

 0,45

 8,42

 -  

 -  

A418FZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 110,31

30.1.

 0,60

 -

 -  

 -  

A2PN4W

TRIANGLE DIVERSIFIED FUND USD I

USD

 1,396,75

31.12.

 6,24

 6,24

 21,52  

 -  

A415WE

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I

CHF

 127,73

4.2.

 -2,75

 -

 -  

 -  

A415WF

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I HEDGED

CHF

 129,12

4.2.

 -1,34

 -

 -  

 -  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 184,47

4.2.

 -1,22

 3,81

 86,15  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 193,92

4.2.

 -1,22

 13,36

 93,92  

 -