A41EC5

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-A-

EUR

 116,11

27.1.

 10,27

 -

 -  

 -  

A1XD02

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-I-

EUR

 129,44

27.1.

 10,24

 10,05

 -1,51  

 25,40  

A1XDUW

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-R-

EUR

 123,20

27.1.

 10,22

 9,76

 -2,53  

 22,97  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 284,06

27.1.

 15,40

 110,04

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 268,87

27.1.

 15,43

 102,46

 -  

 -  

A1JK8M

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-R-ACC-HEDGED

CHF

 1,521,92

23.1.

 0,15

 5,71

 26,02  

 23,20  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 106,40

23.1.

 0,19

 -

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 1,317,51

23.1.

 0,31

 8,26

 -  

 -  

A1JHH8

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-R-ACC-HEDGED

EUR

 1,734,88

23.1.

 0,32

 8,05

 34,54  

 31,69  

A1JY9F

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-R-ACC

USD

 2,119,26

23.1.

 0,39

 10,60

 43,13  

 45,18  

WK00WE

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 110,11

23.1.

 0,42

 -

 -  

 -  

A2PV9E

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT CHF

CHF

 92,46

26.1.

 0,40

 1,78

 9,43  

 -7,92  

A2JHTG

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT EUR

EUR

 102,26

26.1.

 0,55

 4,21

 16,67  

 -0,92  

A2PN4W

TRIANGLE DIVERSIFIED FUND USD I

USD

 1,396,75

31.12.

 6,24

 6,24

 21,52  

 -  

A415WE

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I

CHF

 131,11

27.1.

 -0,18

 -

 -  

 -  

A415WF

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I HEDGED

CHF

 134,11

27.1.

 2,47

 -

 -  

 -  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 188,73

27.1.

 1,07

 11,90

 90,64  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 201,09

27.1.

 2,43

 22,34

 101,09  

 -  

A41DMH

VATES AKTIEN USA FONDS EUR IN

EUR

 110,18

27.1.

 1,18

 -

 -  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 184,20

27.1.

 1,02

 11,07

 86,46  

 -