A0NE9G

PI GLOBAL VALUE FUND EUR P

EUR

 263,77

20.8.

 -2,64

 -2,66

 15,97  

 6,22  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-V-

EUR

 110,68

20.8.

 9,09

 2,73

 15,79  

 -  

964917

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR A

EUR

 2,504,19

20.8.

 8,18

 10,69

 15,71  

 12,44  

A1JK8M

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-R-ACC-HEDGED

CHF

 1,463,24

18.8.

 1,03

 5,53

 15,65  

 21,70  

A2QDXB

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - EUROPE EUR

EUR

 120,56

20.8.

 4,31

 5,12

 15,37  

 -  

A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,482,61

20.8.

 3,69

 6,49

 15,35  

 8,66  

A2JHTG

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT EUR

EUR

 100,71

18.8.

 2,77

 5,72

 14,74  

 -0,65  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,716,21

20.8.

 -2,60

 -0,20

 14,59  

 25,11  

A1JZ6Z

PI GLOBAL VALUE FUND CHF I

CHF

 158,16

20.8.

 -2,49

 -3,71

 14,57  

 -2,63  

A2PSDZ

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR I

EUR

 209,71

20.8.

 14,90

 11,69

 14,46  

 102,46  

A2AQSF

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND EUR R

EUR

 173,42

20.8.

 14,55

 11,11

 12,77  

 99,29  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 279,39

20.8.

 -2,99

 -0,81

 12,43  

 21,07  

A1JZ6Y

PI GLOBAL VALUE FUND CHF P

CHF

 144,08

20.8.

 -2,98

 -4,44

 12,35  

 -5,87  

A2AJFD

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR I

EUR

 137,00

20.8.

 5,15

 8,04

 12,14  

 9,81  

A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,280,46

20.8.

 1,12

 -1,97

 11,85  

 3,76  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 170,00

20.8.

 7,98

 0,95

 11,75  

 -  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,653,67

20.8.

 3,28

 3,17

 11,71  

 10,47  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 129,09

20.8.

 0,73

 -2,59

 11,00  

 3,39  

A2AQ9W

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF D

CHF

 1,278,34

20.8.

 6,96

 8,48

 10,49  

 7,56  

A2H7Y7

PIZ FONDS - COLM - HIH CHF

CHF

 100,99

18.8.

 2,61

 3,59

 10,32  

 6,36