964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 277,94

15.10.

 -3,49

 -5,58

 30,69  

 14,56  

A2DRWE

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND GBP A

GBP

 1,423,30

15.10.

 12,67

 12,16

 30,34  

 21,98  

A2ABB3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND USD

USD

 136,60

15.10.

 13,54

 3,82

 29,90  

 11,68  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-V-

EUR

 126,06

15.10.

 24,25

 15,40

 29,73  

 -  

A1C7Q0

PI GLOBAL VALUE FUND EUR I

EUR

 211,43

15.10.

 0,95

 -0,79

 29,49  

 12,50  

A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,260,21

15.10.

 -0,48

 -6,05

 29,41  

 -1,58  

A1W57W

FUTURUM GLOBAL INVEST

EUR

 164,13

9.10.

 8,40

 11,27

 29,35  

 44,29  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 127,29

15.10.

 -0,67

 -6,40

 28,53  

 -1,56  

A0NE9G

PI GLOBAL VALUE FUND EUR P

EUR

 271,98

15.10.

 0,39

 -1,43

 26,91  

 8,73  

A1JK8M

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-R-ACC-HEDGED

CHF

 1,494,70

30.9.

 3,20

 6,01

 26,43  

 22,65  

A2AQ9U

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR D

EUR

 1,420,29

15.10.

 11,27

 10,55

 25,98  

 17,24  

A2DMJR

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD L

USD

 96,65

15.10.

 6,94

 5,34

 25,43  

 2,24  

A1JQCA

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I

USD

 102,19

15.10.

 6,94

 5,33

 25,24  

 2,09  

A14YDB

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND USD I

USD

 172,98

15.10.

 22,99

 20,99

 24,98  

 -13,27  

964917

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR A

EUR

 2,569,96

15.10.

 11,02

 10,22

 24,84  

 15,36  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 193,14

15.10.

 22,68

 13,58

 24,82  

 -  

A1JQCB

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD R

USD

 100,62

15.10.

 6,73

 5,07

 24,50  

 1,09  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,676,71

15.10.

 4,72

 3,41

 24,03  

 8,29  

A2JHTG

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT EUR

EUR

 101,29

13.10.

 3,36

 4,62

 23,80  

 -0,43  

A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,501,65

15.10.

 5,02

 6,09

 23,38  

 9,42