A2H7Y7

PIZ FONDS - COLM - HIH CHF

CHF

 97,37

4.11.

 7,34

 10,71

 -5,10  

 1,60  

A0MYZL

KEOX FUNDS - ESG BONDS EUR R

EUR

 1,522,14

7.11.

 3,74

 8,36

 -5,54  

 -3,90  

A2P11V

PURE ESG EUROPE FD.TI CHF

CHF

 136,45

7.11.

 8,02

 13,26

 -5,67  

 -  

A1JQCC

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I

EUR

 83,97

7.11.

 4,19

 8,16

 -5,74  

 -8,97  

A2P5C6

SWISS LIFE GSF - IDYNAMIC TITAN CHF

CHF

 133,26

4.11.

 6,68

 15,55

 -5,87  

 29,45  

A1JQCD

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR R

EUR

 82,01

7.11.

 3,85

 7,93

 -6,27  

 -10,05  

A2QFTG

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS CORE SATELLITE FUND CHF

CHF

 104,92

7.11.

 6,18

 9,82

 -6,41  

 -  

A2AQ9U

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FD.D

EUR

 1,275,58

6.11.

 4,33

 9,27

 -6,47  

 16,06  

A2PVW6

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I2

USD

 126,44

7.11.

 10,64

 17,65

 -6,58  

 -  

A2AN8A

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND A EUR

EUR

 95,85

7.11.

 4,78

 9,81

 -6,77  

 3,71  

A1JYM1

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR

EUR

 225,10

7.11.

 4,78

 9,74

 -6,77  

 3,78  

964917

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR A

EUR

 2,314,48

6.11.

 4,07

 8,96

 -7,34  

 14,05  

A1C7Q0

PI GLOBAL VALUE FUND EUR I

EUR

 208,66

31.10.

 6,12

 11,83

 -7,72  

 15,46  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 153,23

7.11.

 10,17

 17,07

 -7,98  

 69,05  

A2DLYV

KEOX FUNDS - ESG BONDS CHF I

CHF

 959,88

7.11.

 2,40

 6,26

 -8,37  

 -6,97  

A2PV9E

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT CHF

CHF

 90,06

4.11.

 3,54

 8,60

 -8,64  

 -9,54  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,587,04

7.11.

 6,94

 11,23

 -9,33  

 4,35  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 326,23

7.11.

 9,71

 16,49

 -9,35  

 64,95  

A1J2HJ

KEOX FUNDS - ESG BONDS CHF R

CHF

 1,066,44

7.11.

 1,92

 5,70

 -9,39  

 -8,63  

A0YHF5

HVP GLOBAL OPPORTUNITIES FUND EUR

EUR

 212,39

7.11.

 3,93

 9,49

 -9,44  

 24,52