A3EDE3

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR SI

EUR

 112,69

7.11.

 5,58

 11,68

 -  

 -  

A2JH9X

CREATING ALPHA FD-GERM.CHAMP.R EUR

EUR

 89,23

7.11.

 -17,78

 -9,92

 -32,74  

 11,90  

A3DN2M

CREATING ALPHA FUND - GERMAN CHAMPIONS EUR I

EUR

 86,73

7.11.

 -17,25

 -9,28

 -  

 -  

A0YGE1

CRONBERG GLOBAL EQUITY FUND (CHF) R

CHF

 119,49

7.11.

 19,33

 23,40

 -0,80  

 32,34  

A0YGE2

CRONBERG STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) R

CHF

 145,90

7.11.

 8,15

 11,20

 -11,55  

 6,47  

A1W57W

FUTURUM GLOBAL INVEST EUR

EUR

 148,32

7.11.

 7,88

 13,39

 3,24  

 21,99  

A2P2FA

GF GLOBAL CANNABIS OPPORTUNITY FUND EUR

EUR

 34,23

7.11.

 -8,26

 -5,13

 -64,93  

 -  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BF.-USD-D-

USD

 1,501,36

6.11.

 5,66

 11,19

 0,35  

 27,51  

A0RD13

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FD.A

CHF

 1,800,54

6.11.

 2,21

 6,57

 -10,90  

 8,91  

A2AQ9W

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FD.D

CHF

 1,199,02

6.11.

 2,33

 6,67

 -10,19  

 10,67  

A2AQ9U

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FD.D

EUR

 1,275,58

6.11.

 4,33

 9,27

 -6,47  

 16,06  

964917

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR A

EUR

 2,314,48

6.11.

 4,07

 8,96

 -7,34  

 14,05  

A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 1,867,88

6.11.

 5,36

 10,83

 -0,53  

 25,50  

A0YHF4

HVP GLOBAL OPPORTUNITIES FUND CHF

CHF

 126,64

7.11.

 5,12

 7,11

 -19,54  

 6,91  

A0YHF5

HVP GLOBAL OPPORTUNITIES FUND EUR

EUR

 212,39

7.11.

 3,93

 9,49

 -9,44  

 24,52  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 165,41

7.11.

 -0,16

 0,71

 30,00  

 -  

A2PLD4

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-R-

CHF

 101,40

7.11.

 -0,02

 0,41

 -  

 -  

A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-I-

EUR

 176,00

7.11.

 1,79

 3,09

 36,23  

 73,83  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 170,42

7.11.

 1,46

 2,71

 34,72  

 70,62  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-V-

EUR

 106,42

7.11.

 1,15

 2,34

 -  

 -