A2AN79

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF A

CHF

 85,50

5.2.

 4,40

 -0,64

 -4,25  

 -10,29  

A3E28U

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF Q

CHF

 108,69

5.2.

 4,39

 -0,45

 -  

 -  

A0X8J3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 138,53

5.2.

 4,38

 -0,60

 -4,14  

 -10,52  

A2PMJN

SMC AIF SICAV - INCREMENTUM DIGITAL & PHYSICAL GOLD FUND -CHF-A-

CHF

 3,028,59

5.2.

 4,24

 23,40

 145,29  

 113,96  

A2P11X

PURE EUROPE EQUITY FUND EUR TI

EUR

 165,12

5.2.

 4,07

 9,97

 29,40  

 32,48  

A3EDE3

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR SI

EUR

 152,60

5.2.

 3,23

 28,16

 -  

 -  

A114VZ

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR I

EUR

 241,11

5.2.

 3,17

 27,42

 52,54  

 53,69  

A0J3H8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR R

EUR

 230,20

5.2.

 3,13

 26,89

 50,71  

 50,64  

A41914

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL SILVER FUND EUR P

EUR

 189,36

5.2.

 3,06

 -

 -  

 -  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 98,67

5.2.

 2,79

 0,12

 -  

 -  

A3EMJ8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO CHF I

CHF

 144,95

5.2.

 2,73

 24,81

 -  

 -  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 2,064,88

5.2.

 2,70

 7,63

 37,06  

 18,29  

A3EMJ7

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO CHF R

CHF

 143,74

5.2.

 2,69

 24,36

 -  

 -  

A3DQCE

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - SWITZERLAND CHF

CHF

 142,93

5.2.

 2,68

 3,87

 28,93  

 -  

A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 132,25

4.2.

 2,65

 0,43

 9,52  

 21,97  

A41DV6

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD IR

USD

 105,46

5.2.

 2,56

 -

 -  

 -  

A2P11V

PURE EUROPE EQUITY FUND CHF TI

CHF

 154,49

5.2.

 2,48

 7,42

 19,13  

 23,37  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D

USD

 1,763,33

4.2.

 2,42

 14,59

 28,94  

 17,02  

A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 2,181,90

4.2.

 2,40

 14,08

 27,34  

 15,10  

A2DRWE

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND GBP A

GBP

 1,467,80

4.2.

 2,39

 13,52

 25,41  

 10,77