A0YGE2

CRONBERG STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) R

CHF

 143,92

12.9.

 6,69

 7,64

 -14,22  

 5,81  

A2QFTG

PRUDENS CORE SATELLITE FUND

CHF

 104,54

18.9.

 5,80

 7,44

 -5,49  

 -  

A114VZ

CIIM EURO.STOCK PORTF.I EUR

EUR

 178,23

18.9.

 4,40

 7,12

 5,69  

 15,15  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BF.-USD-D-

USD

 1,471,43

18.9.

 3,55

 6,81

 -1,00  

 26,23  

A0J3H8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR R

EUR

 171,13

18.9.

 4,10

 6,70

 4,44  

 12,90  

A1JR4V

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR I HEDGE

EUR

 196,77

18.9.

 4,19

 6,60

 4,41  

 13,54  

A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 1,831,18

18.9.

 3,29

 6,40

 -1,92  

 24,18  

A1C7Q0

PI GLOBAL VALUE FUND EUR I

EUR

 206,94

18.9.

 5,24

 6,30

 -10,96  

 13,85  

A3ED3C

KEOX FUNDS - GLOBAL ESG BOND SELECTION EUR I

EUR

 1,025,12

18.9.

 1,86

 6,02

 -  

 -  

A2DLYV

KEOX FUNDS - ESG BONDS CHF I

CHF

 958,11

18.9.

 2,22

 5,98

 -9,19  

 -7,61  

A0YBMS

CHAMELEON SUST. GL. CON. BOND FD. P EUR

EUR

 183,11

18.9.

 3,07

 5,94

 -10,13  

 -  

A2PVW5

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF-I

CHF

 147,44

18.9.

 9,52

 5,65

 -8,91  

 -  

A0NE9G

PI GLOBAL VALUE FUND EUR P

EUR

 268,06

18.9.

 4,72

 5,57

 -12,80  

 9,95  

A1J2HJ

KEOX FUNDS - ESG BONDS CHF R

CHF

 1,065,29

18.9.

 1,81

 5,40

 -10,20  

 -9,24  

A2JAPN

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND CHF-R

CHF

 141,12

18.9.

 9,14

 5,13

 -10,05  

 42,57  

A2AQ9U

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FD.D

EUR

 1,252,02

18.9.

 2,41

 4,82

 -7,62  

 14,58  

A2PLD5

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND USD I

USD

 195,74

18.9.

 5,38

 4,58

 55,82  

 -  

964917

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR A

EUR

 2,272,69

18.9.

 2,19

 4,51

 -8,48  

 12,58  

A3EMJ8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO CHF I

CHF

 110,43

18.9.

 2,80

 4,22

 -  

 -  

A1JZ6Z

PI GLOBAL VALUE FUND I CHF

CHF

 160,78

18.9.

 5,81

 4,21

 -21,25  

 -0,24