A2AJFD

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR I

EUR

 144,12

6.2.

 2,09

 7,82

 16,70  

 0,52  

A2ARCM

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K

USD

 2,075,87

6.2.

 3,24

 7,68

 37,79  

 17,53  

A1JQCB

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD R

USD

 102,25

6.2.

 0,88

 7,57

 17,52  

 1,75  

A1XD02

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-I-

EUR

 128,21

6.2.

 9,19

 7,56

 0,38  

 18,85  

A1XDUW

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-R-

EUR

 122,03

6.2.

 9,17

 7,29

 -0,65  

 16,55  

A2ASSR

PI PRIVATINVESTOR SICAV - MAX OTTE MULTIPLE OPPORTUNITIES FUND EUR

EUR

 1,735,28

30.1.

 1,74

 7,23

 44,04  

 -  

A0YBMS

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR P

EUR

 203,57

6.2.

 2,02

 7,07

 14,29  

 -2,96  

A2H7Y7

PIZ FONDS - COLM - HIH CHF

CHF

 108,23

6.2.

 2,02

 7,07

 20,95  

 5,60  

A2P11V

PURE EUROPE EQUITY FUND CHF TI

CHF

 155,28

6.2.

 3,00

 6,82

 19,74  

 23,36  

A2PN4W

TRIANGLE DIVERSIFIED FUND USD I

USD

 1,396,75

31.12.

 6,24

 6,24

 21,52  

 -  

A1JK8M

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-R-ACC-HEDGED

CHF

 1,523,40

30.1.

 0,25

 5,82

 26,14  

 22,98  

A1JQCC

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I

EUR

 85,57

6.2.

 0,69

 5,65

 11,11  

 -7,08  

A2AJFE

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF I

CHF

 135,81

6.2.

 1,79

 5,41

 8,68  

 -7,84  

A3C7VZ

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF I2

CHF

 92,44

6.2.

 1,50

 5,20

 8,61  

 -  

A1W57W

FUTURUM GLOBAL INVEST

EUR

 165,40

5.2.

 0,95

 5,18

 26,22  

 23,77  

A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,518,73

6.2.

 0,78

 5,00

 19,85  

 8,50  

A1JQCD

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR R

EUR

 83,46

6.2.

 0,68

 4,97

 10,00  

 -8,47  

A3CU4B

PI PRIVATINVESTOR SICAV - MAX OTTE MULTIPLE OPPORTUNITIES FUND CHF

CHF

 956,76

30.1.

 0,15

 4,96

 34,01  

 -  

A142TU

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF P

CHF

 118,06

6.2.

 1,73

 4,87

 5,81  

 -11,77  

A140K7

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -CHF-I-

CHF

 114,92

6.2.

 8,86

 4,62

 -6,36  

 10,05