A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 2,120,32

8.10.

 13,32

 12,75

 34,75  

 26,95  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D

USD

 1,711,65

8.10.

 13,74

 13,27

 36,07  

 29,07  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 190,38

13.10.

 20,93

 11,23

 22,72  

 -  

A2PLD4

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-R-

CHF

 116,36

13.10.

 20,54

 10,88

 16,36  

 -  

A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-I-

EUR

 206,89

13.10.

 23,15

 13,84

 30,37  

 120,28  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 199,64

13.10.

 22,79

 13,41

 28,92  

 116,27  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-V-

EUR

 124,23

13.10.

 22,44

 13,00

 27,49  

 -  

A2PLD5

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -USD-I-

USD

 231,19

13.10.

 25,78

 17,02

 40,20  

 -  

A2DLYV

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF I

CHF

 979,08

13.10.

 1,25

 1,91

 9,54  

 -5,82  

A1J2HJ

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF R

CHF

 1,084,01

13.10.

 0,97

 1,50

 8,07  

 -7,66  

A2DL91

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR I

EUR

 1,067,60

13.10.

 3,05

 4,13

 16,56  

 0,30  

A0MYZL

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR R

EUR

 1,578,24

13.10.

 2,77

 3,76

 15,35  

 -1,45  

A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,496,71

13.10.

 4,68

 6,00

 23,13  

 8,87  

A3ED3D

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION CHF I

CHF

 984,49

13.10.

 0,53

 -0,33

 -  

 -  

A3ED3C

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION EUR I

EUR

 1,019,49

13.10.

 2,33

 1,86

 -  

 -  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION USD I

USD

 1,068,81

13.10.

 4,16

 4,07

 -  

 -  

A1JQCC

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I

EUR

 84,38

13.10.

 4,85

 3,01

 15,95  

 -7,90  

A1JQCD

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR R

EUR

 82,70

13.10.

 4,67

 2,78

 15,28  

 -8,90  

A1JQCA

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I

USD

 102,09

13.10.

 6,84

 5,40

 24,55  

 1,92  

A2DMJR

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD L

USD

 96,55

13.10.

 6,83

 5,40

 24,72  

 2,07