A2DRWE

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND GBP A

GBP

 1,479,37

28.1.

 3,20

 14,94

 26,38  

 13,79  

A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 2,199,60

28.1.

 3,23

 15,54

 28,31  

 18,49  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D

USD

 1,777,72

28.1.

 3,26

 16,07

 29,86  

 20,50  

A2PLD3

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-I-

CHF

 229,93

29.1.

 14,37

 42,21

 35,01  

 117,18  

A2PLD4

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -CHF-R-

CHF

 140,35

29.1.

 14,35

 41,61

 32,88  

 -  

A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-I-

EUR

 251,56

29.1.

 14,63

 45,52

 44,21  

 134,21  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-R-

EUR

 242,50

29.1.

 14,60

 44,99

 42,62  

 129,92  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -EUR-V-

EUR

 150,76

29.1.

 14,58

 44,49

 41,07  

 -  

A2PLD5

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND -USD-I-

USD

 282,88

29.1.

 14,73

 49,71

 53,73  

 156,93  

A2DLYV

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF I

CHF

 981,03

29.1.

 0,53

 1,79

 7,58  

 -6,95  

A1J2HJ

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS CHF R

CHF

 1,085,25

29.1.

 0,52

 1,48

 6,16  

 -8,66  

A2DL91

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR I

EUR

 1,076,61

29.1.

 0,64

 4,13

 14,58  

 -0,29  

A0MYZL

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS EUR R

EUR

 1,589,92

29.1.

 0,62

 3,77

 13,39  

 -2,03  

A1J2HK

KEOX FUNDS - EURO CORPORATE BONDS USD R

USD

 1,517,29

29.1.

 0,69

 6,07

 20,33  

 8,55  

A3ED3D

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION CHF I

CHF

 978,11

29.1.

 0,20

 0,05

 -  

 -  

A3ED3C

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION EUR I

EUR

 1,019,18

29.1.

 0,30

 2,33

 -  

 -  

A3ED3E

KEOX FUNDS - GLOBAL BOND SELECTION USD I

USD

 1,074,82

29.1.

 0,33

 4,50

 -  

 -  

A1JQCC

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR I

EUR

 85,56

29.1.

 0,68

 6,08

 11,43  

 -7,04  

A1JQCD

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR R

EUR

 83,45

29.1.

 0,66

 5,40

 10,35  

 -8,44  

A1JQCA

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND USD I

USD

 103,87

29.1.

 0,84

 8,27

 18,60  

 2,77