A2DWE8

ALTERITAS QUANTITATIVE BLUE CHIP FUND EUR

EUR

 132,25

4.2.

 2,65

 0,43

 9,52  

 21,97  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 286,57

6.2.

 2,62

 -3,97

 21,77  

 6,09  

A418T3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR SI

EUR

 104,95

6.2.

 2,59

 -

 -  

 -  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,729,25

6.2.

 2,53

 3,41

 21,80  

 5,33  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D

USD

 1,763,33

4.2.

 2,42

 14,59

 28,94  

 17,02  

A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 2,181,90

4.2.

 2,40

 14,08

 27,34  

 15,10  

A2DRWE

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND GBP A

GBP

 1,467,80

4.2.

 2,39

 13,52

 25,41  

 10,77  

A418T2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF SI

CHF

 103,65

6.2.

 2,37

 -

 -  

 -  

A3ESHG

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF IR

CHF

 99,51

6.2.

 2,33

 2,11

 -  

 -  

A2AQ9U

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR D

EUR

 1,458,44

4.2.

 2,29

 11,78

 21,41  

 5,82  

964917

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR A

EUR

 2,636,81

4.2.

 2,26

 11,47

 20,33  

 4,12  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 130,49

6.2.

 2,17

 -1,58

 14,29  

 -10,38  

A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,291,47

6.2.

 2,17

 -1,47

 14,14  

 -10,68  

A3D4F3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND EUR I

EUR

 119,32

6.2.

 2,11

 3,30

 -  

 -  

A2AQ9W

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF D

CHF

 1,335,82

4.2.

 2,10

 9,59

 13,90  

 -1,31  

A2AJFD

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR I

EUR

 144,12

6.2.

 2,09

 7,82

 16,70  

 0,52  

A0RD13

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF A

CHF

 1,999,77

4.2.

 2,07

 9,34

 13,18  

 -2,72  

A0YBMS

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR P

EUR

 203,57

6.2.

 2,02

 7,07

 14,29  

 -2,96  

A2H7Y7

PIZ FONDS - COLM - HIH CHF

CHF

 108,23

6.2.

 2,02

 7,07

 20,95  

 5,60  

A3DN2M

CREATING ALPHA FUND - GERMAN CHAMPIONS EUR I

EUR

 97,24

6.2.

 1,80

 9,60

 -8,83  

 -