A1W57W

FUTURUM GLOBAL INVEST EUR

EUR

 144,16

12.9.

 4,86

 9,13

 2,41  

 21,83  

A3EDE3

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR SI

EUR

 111,90

18.9.

 4,84

 7,76

 -  

 -  

A1JQCD

LIONGLOBAL ASIAN QUALITY BOND FUND EUR R

EUR

 82,77

18.9.

 4,81

 8,64

 -10,50  

 -9,05  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 220,60

18.9.

 4,74

 11,21

 6,35  

 45,21  

A0NE9G

PI GLOBAL VALUE FUND EUR P

EUR

 268,06

18.9.

 4,72

 5,57

 -12,80  

 9,95  

A0X8J3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF

CHF

 133,44

18.9.

 4,66

 -1,49

 -15,53  

 -6,98  

A2AN79

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND A CHF

CHF

 86,61

18.9.

 4,63

 -1,54

 -15,34  

 -6,75  

A3E28U

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND CHF Q

CHF

 104,43

18.9.

 4,43

 -

 -  

 -  

A114VZ

CIIM EURO.STOCK PORTF.I EUR

EUR

 178,23

18.9.

 4,40

 7,12

 5,69  

 15,15  

A1JYM1

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR

EUR

 224,16

18.9.

 4,34

 0,40

 -5,69  

 5,36  

A2JHTG

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT EUR

EUR

 96,05

16.9.

 4,33

 10,24

 -6,19  

 -5,52  

A2AN8A

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND A EUR

EUR

 95,41

18.9.

 4,30

 0,41

 -5,74  

 5,24  

A1J2HK

KEOX FUNDS -ESG BONDS USD R

USD

 1,403,72

18.9.

 4,28

 9,65

 -0,07  

 5,21  

A2PLD1

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND EUR I

EUR

 180,18

18.9.

 4,20

 2,91

 48,41  

 77,31  

A1JR4V

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR I HEDGE

EUR

 196,77

18.9.

 4,19

 6,60

 4,41  

 13,54  

A2ABB3

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND USD

USD

 131,42

18.9.

 4,17

 3,97

 -7,49  

 8,57  

A0J3H8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR R

EUR

 171,13

18.9.

 4,10

 6,70

 4,44  

 12,90  

A2PLD2

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND EUR R

EUR

 174,55

18.9.

 3,92

 2,53

 46,75  

 74,55  

A3DL28

INCREMENTUM ALL SEASONS FUND EUR V

EUR

 109,05

18.9.

 3,65

 2,14

 -  

 -  

A3E28V

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND EUR Q

EUR

 103,59

18.9.

 3,59

 -

 -  

 -