A418T3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR SI

EUR

 104,68

5.2.

 2,33

 -

 -  

 -  

A2AQ9U

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR D

EUR

 1,458,44

4.2.

 2,29

 11,78

 21,41  

 5,82  

964917

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR A

EUR

 2,636,81

4.2.

 2,26

 11,47

 20,33  

 4,12  

A2ABBX

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I

EUR

 1,757,89

5.2.

 2,26

 -3,00

 23,50  

 10,26  

964894

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P

EUR

 285,40

5.2.

 2,21

 -3,59

 21,28  

 6,74  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,722,93

5.2.

 2,15

 4,04

 21,35  

 4,87  

A418T2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF SI

CHF

 103,40

5.2.

 2,12

 -

 -  

 -  

A2AQ9W

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF D

CHF

 1,335,82

4.2.

 2,10

 9,59

 13,90  

 -1,31  

A3ESHG

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF IR

CHF

 99,27

5.2.

 2,09

 1,73

 -  

 -  

A0RD13

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF A

CHF

 1,999,77

4.2.

 2,07

 9,34

 13,18  

 -2,72  

A2ASSR

PI PRIVATINVESTOR SICAV - MAX OTTE MULTIPLE OPPORTUNITIES FUND EUR

EUR

 1,735,28

30.1.

 1,74

 7,23

 44,04  

 -  

A1H70D

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P

CHF

 129,91

5.2.

 1,71

 -1,47

 13,78  

 -9,81  

A2ACBN

ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I

CHF

 1,285,69

5.2.

 1,71

 -1,35

 13,63  

 -10,11  

A2AJFD

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR I

EUR

 143,36

5.2.

 1,55

 7,57

 16,08  

 0,50  

A41915

PI PRIVATINVESTOR SICAV - PI PHYSICAL SILVER FUND CHF P

CHF

 184,73

5.2.

 1,49

 -

 -  

 -  

A2H7Y7

PIZ FONDS - COLM - HIH CHF

CHF

 107,67

30.1.

 1,49

 6,39

 19,98  

 6,06  

A0YBMS

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND EUR P

EUR

 202,50

5.2.

 1,48

 6,83

 13,69  

 -2,98  

A14YDB

LIONGLOBAL CHINA A-SHARE FUND USD I

USD

 182,97

5.2.

 1,37

 34,06

 15,60  

 -23,10  

A1JYE2

BEAGLE FLAGSHIP FUND

EUR

 200,54

5.2.

 1,28

 -11,78

 2,02  

 9,94  

A2AJFE

CHAMELEON SUSTAINABLE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF I

CHF

 135,11

5.2.

 1,27

 5,17

 8,12  

 -7,84