A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 147,23

21.8.

 5,07

 6,57

 23,38  

 -  

A3C6PZ

DNCA INVEST - ONE H-I

USD

 129,61

21.8.

 1,63

 3,07

 22,45  

 -  

A0MMD2

DNCA INVEST - EUROSE I

EUR

 219,38

21.8.

 7,39

 8,26

 22,40  

 35,25  

A143JT

DNCA INVEST - EUROSE ID

EUR

 114,15

21.8.

 7,39

 8,25

 22,40  

 35,26  

A2H98E

DNCA INVEST - EUROSE ND

EUR

 109,05

21.8.

 7,25

 8,04

 21,56  

 32,35  

A2JG2H

DNCA INVEST - EUROSE N

EUR

 140,96

21.8.

 7,25

 8,03

 21,56  

 33,71  

A0RD2E

DNCA INVEST - CONVERTIBLES I

EUR

 195,95

21.8.

 8,46

 11,25

 20,93  

 16,05  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 139,08

21.8.

 4,62

 5,84

 20,91  

 -  

A2JDYC

DNCA INVEST - CONVERTIBLES N

EUR

 108,31

21.8.

 8,55

 11,35

 20,77  

 15,60  

A2AHK1

DNCA INVEST - ONE H-A

USD

 125,51

21.8.

 1,17

 2,35

 20,19  

 -  

A0MMD3

DNCA INVEST - EUROSE A

EUR

 191,68

21.8.

 6,99

 7,58

 19,92  

 30,61  

A1JDC5

DNCA INVEST - EUROSE AD

EUR

 155,57

21.8.

 6,99

 7,58

 19,90  

 31,84  

A1JFQP

DNCA INVEST - EUROSE B

EUR

 186,34

21.8.

 6,89

 7,40

 19,24  

 29,39  

A0RD2F

DNCA INVEST - CONVERTIBLES A

EUR

 175,12

21.8.

 8,47

 11,02

 18,90  

 12,45  

A1JFQQ

DNCA INVEST - CONVERTIBLES B

EUR

 170,82

21.8.

 8,33

 10,80

 18,21  

 11,34  

A3C6N2

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE I

EUR

 158,28

21.8.

 15,87

 10,89

 17,88  

 -  

A3C6N5

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE ID

EUR

 122,22

21.8.

 15,87

 10,90

 17,88  

 -  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 133,54

21.8.

 3,91

 4,89

 17,80  

 32,10  

A12DNW

DNCA INVEST - ONE I

EUR

 147,16

21.8.

 0,73

 1,73

 17,58  

 25,14  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 132,07

21.8.

 3,85

 4,79

 17,45  

 31,48