A1JDC5

DNCA INVEST - EUROSE AD

EUR

 146,32

18.9.

 3,08

 5,38

 10,56  

 13,85  

A1JFQP

DNCA INVEST-EUROSE B EUR

EUR

 174,67

18.9.

 2,93

 5,18

 9,92  

 11,70  

A14390

DNCA INVEST-MIURI AD EUR

EUR

 97,82

18.9.

 3,12

 5,95

 9,03  

 22,65  

A117GF

DNCA INVEST - MIURI A

EUR

 117,33

18.9.

 3,10

 5,72

 8,91  

 22,51  

A117E6

DNCA INVEST-MIURI B EUR

EUR

 130,19

18.9.

 2,99

 5,55

 8,28  

 -  

A2AS82

DNCA INVEST-ARCHER MID-CAP EUR.A EUR

EUR

 222,68

18.9.

 6,23

 14,52

 5,07  

 63,75  

A2AS80

DNCA INVEST-ARCHER MID-CAP EUR.B EUR

EUR

 216,69

18.9.

 5,96

 14,10

 3,94  

 61,16  

A0RD2E

DNCA INVEST - CONVERTIBLES I

EUR

 178,32

18.9.

 5,00

 8,86

 -1,80  

 1,49  

A2JDYC

DNCA INVEST-CONVERTIBLES N EUR

EUR

 98,47

18.9.

 4,93

 8,77

 -2,13  

 0,88  

A0RD2F

DNCA INVEST - CONVERTIBLES A

EUR

 159,61

18.9.

 4,43

 8,05

 -3,95  

 -2,17  

A1JFQQ

DNCA INVEST-CONVERTIBLES B EUR

EUR

 155,97

18.9.

 4,29

 7,83

 -4,51  

 -3,14  

A1KA8C

DNCA INVEST-SRI EUROPE GROWTH I EUR

EUR

 318,19

18.9.

 2,97

 7,86

 -8,51  

 46,80  

A1KA8D

DNCA INVEST-SRI EUROPE GROWTH A EUR

EUR

 286,56

18.9.

 2,20

 6,75

 -11,22  

 40,02  

A2JMTS

DNCA INVEST-SRI EUROPE GROWTH AD EUR

EUR

 147,02

18.9.

 2,20

 6,75

 -11,24  

 39,44  

A1KA8E

DNCA INVEST-SRI EUROPE GROWTH B EUR

EUR

 274,27

18.9.

 1,91

 6,33

 -12,24  

 -  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 112,47

18.9.

 3,87

 4,70

 -  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 115,59

18.9.

 1,96

 2,08

 -  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 132,45

18.9.

 4,95

 6,29

 -  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 120,02

18.9.

 2,43

 2,75

 -  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 139,33

18.9.

 5,46

 7,11

 -  

 -