A0MMD3

DNCA INVEST - EUROSE A

EUR

 191,68

21.8.

 6,99

 7,58

 19,92  

 30,61  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 131,42

21.8.

 3,63

 4,43

 16,35  

 29,52  

A1JFQP

DNCA INVEST - EUROSE B

EUR

 186,34

21.8.

 6,89

 7,40

 19,24  

 29,39  

A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 127,76

21.8.

 3,36

 4,02

 15,00  

 27,12  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 126,06

21.8.

 3,23

 3,81

 14,36  

 26,02  

A12DNW

DNCA INVEST - ONE I

EUR

 147,16

21.8.

 0,73

 1,73

 17,58  

 25,14  

A1KA8C

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH I

EUR

 311,25

21.8.

 1,16

 -4,62

 2,88  

 24,33  

A14390

DNCA INVEST - ONE AD

EUR

 96,13

21.8.

 0,25

 0,90

 15,32  

 21,00  

A117GF

DNCA INVEST - ONE A

EUR

 117,71

21.8.

 0,25

 0,89

 15,20  

 20,85  

A1KA8D

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH A

EUR

 277,65

21.8.

 0,50

 -5,60

 -0,26  

 18,43  

A0RD2E

DNCA INVEST - CONVERTIBLES I

EUR

 195,95

21.8.

 8,46

 11,25

 20,93  

 16,05  

A2JDYC

DNCA INVEST - CONVERTIBLES N

EUR

 108,31

21.8.

 8,55

 11,35

 20,77  

 15,60  

A0RD2F

DNCA INVEST - CONVERTIBLES A

EUR

 175,12

21.8.

 8,47

 11,02

 18,90  

 12,45  

A1JFQQ

DNCA INVEST - CONVERTIBLES B

EUR

 170,82

21.8.

 8,33

 10,80

 18,21  

 11,34  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 114,71

21.8.

 3,35

 4,01

 14,85  

 -  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 102,88

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 116,75

21.8.

 1,81

 1,47

 7,81  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 139,08

21.8.

 4,62

 5,84

 20,91  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 101,12

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK0264

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 99,83

21.8.

 -

 -

 -  

 -