WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 100,51

22.1.

 0,20

 -

 -  

 -  

WK0262

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,53

22.1.

 0,38

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 111,50

22.1.

 0,40

 7,06

 -  

 -  

A41NRT

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 101,89

22.1.

 0,41

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 101,89

22.1.

 0,41

 -

 -  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I

EUR

 136,63

22.1.

 0,32

 5,19

 16,77  

 29,86  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 117,28

22.1.

 0,33

 5,21

 16,75  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 133,97

22.1.

 0,31

 4,93

 15,95  

 28,43  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND

EUR

 116,24

22.1.

 0,31

 4,92

 15,96  

 -  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 134,84

22.1.

 0,33

 5,31

 17,09  

 30,41  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WAD USD H

USD

 100,82

22.1.

 0,35

 6,12

 -  

 -  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI

EUR

 116,58

22.1.

 0,31

 4,92

 15,87  

 -  

A2AS82

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE A

EUR

 272,59

22.1.

 3,63

 18,72

 39,37  

 49,08  

A2AS80

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B

EUR

 263,44

22.1.

 3,60

 18,08

 37,63  

 46,17  

A3DUGU

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-A

USD

 141,23

22.1.

 3,68

 20,61

 -  

 -  

A3DUGV

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-I

USD

 145,22

22.1.

 3,74

 21,83

 -  

 -  

A2AS81

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE I

EUR

 288,04

22.1.

 3,66

 19,44

 41,64  

 53,27  

A3C6PY

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE ID

EUR

 140,42

22.1.

 3,66

 19,49

 41,89  

 -  

A2JDYE

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE N

EUR

 200,75

22.1.

 3,64

 19,02

 40,42  

 51,03  

A3DCQ3

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE SI

EUR

 126,03

22.1.

 3,68

 19,57

 43,30  

 -