WK0269

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 100,52

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK0268

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 100,52

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I

EUR

 133,89

21.8.

 3,78

 4,69

 17,15  

 30,94  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 117,08

21.8.

 3,78

 4,68

 17,11  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 131,42

21.8.

 3,63

 4,43

 16,35  

 29,52  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND

EUR

 116,21

21.8.

 3,63

 4,44

 16,37  

 -  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 132,07

21.8.

 3,85

 4,79

 17,45  

 31,48  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WAD USD H

USD

 101,47

21.8.

 4,28

 5,32

 -  

 -  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI

EUR

 114,34

21.8.

 3,59

 4,37

 -  

 -  

A2AS82

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE A

EUR

 265,95

21.8.

 18,36

 18,46

 42,56  

 76,50  

A2AS80

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B

EUR

 257,45

21.8.

 17,89

 17,79

 40,79  

 73,11  

A40TB2

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE F

EUR

 118,96

21.8.

 18,90

 -

 -  

 -  

A3DUGU

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-A

USD

 136,94

21.8.

 19,59

 20,08

 -  

 -  

A3DUGV

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-I

USD

 140,22

21.8.

 20,41

 21,39

 -  

 -  

A2AS81

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE I

EUR

 280,27

21.8.

 18,80

 19,22

 44,89  

 81,36  

A3C6PY

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE ID

EUR

 139,86

21.8.

 18,85

 19,47

 45,14  

 -  

A2JDYE

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE N

EUR

 195,61

21.8.

 18,52

 18,84

 43,65  

 78,88  

A3DCQ3

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE SI

EUR

 122,53

21.8.

 18,85

 19,46

 -  

 -  

A3C6N4

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE A

EUR

 114,84

21.8.

 15,24

 9,97

 14,95  

 -  

A3C6N2

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE I

EUR

 158,28

21.8.

 15,87

 10,89

 17,88  

 -