A143JT

DNCA INVEST - EUROSE ID

EUR

 113,27

28.11.

 7,97

 8,44

 22,21  

 28,59  

A2H98E

DNCA INVEST - EUROSE ND

EUR

 108,16

28.11.

 7,78

 8,24

 21,40  

 25,85  

A2JG2H

DNCA INVEST - EUROSE N

EUR

 141,65

28.11.

 7,78

 8,24

 21,39  

 27,14  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 150,96

28.11.

 7,73

 8,10

 24,45  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 111,23

28.11.

 7,59

 7,93

 -  

 -  

A0MMD3

DNCA INVEST - EUROSE A

EUR

 192,41

28.11.

 7,40

 7,81

 19,78  

 24,22  

A1JDC5

DNCA INVEST - EUROSE AD

EUR

 154,13

28.11.

 7,39

 7,81

 19,76  

 25,39  

A1JV85

DNCA INVEST - EUROSE B

CHF

 111,86

28.11.

 6,37

 7,64

 12,93  

 -  

A1JFQP

DNCA INVEST - EUROSE B

EUR

 186,96

28.11.

 7,24

 7,63

 19,11  

 23,07  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 142,38

28.11.

 7,10

 7,40

 21,95  

 -  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WAD USD H

USD

 100,73

28.11.

 6,76

 7,02

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 109,21

28.11.

 6,34

 6,60

 -  

 -  

A2ACEZ

DNCA INVEST - EUROSE HI

CHF

 126,37

28.11.

 6,16

 6,35

 14,31  

 -  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 136,14

28.11.

 5,94

 6,17

 18,75  

 32,46  

A3EA5B

DNCA INVEST - EVOLUTIF SI

EUR

 148,15

28.11.

 6,39

 6,16

 40,32  

 -  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 134,68

28.11.

 5,91

 6,13

 18,46  

 31,92  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 117,17

28.11.

 5,82

 6,04

 18,13  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I

EUR

 136,47

28.11.

 5,78

 6,00

 18,13  

 31,36  

A0MMD4

DNCA INVEST - EVOLUTIF I

EUR

 262,83

28.11.

 6,16

 5,91

 38,91  

 45,94  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI

EUR

 116,63

28.11.

 5,66

 5,84

 16,69  

 -