A1JFQP

DNCA INVEST - EUROSE B

EUR

 186,34

21.8.

 6,89

 7,40

 19,24  

 29,39  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 147,23

21.8.

 5,07

 6,57

 23,38  

 -  

A2ACEZ

DNCA INVEST - EUROSE HI

CHF

 126,42

20.8.

 6,20

 6,13

 14,93  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 108,49

20.8.

 4,94

 6,05

 -  

 -  

A1JV85

DNCA INVEST - EUROSE B

CHF

 112,25

20.8.

 6,74

 6,03

 16,82  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 139,08

21.8.

 4,62

 5,84

 20,91  

 -  

A3C6N9

DNCA INVEST - EUROSE A-CHF(H)

CHF

 122,16

20.8.

 5,82

 5,49

 12,62  

 -  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WAD USD H

USD

 101,57

20.8.

 4,38

 5,39

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 106,77

20.8.

 3,96

 4,99

 -  

 -  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 133,54

21.8.

 3,91

 4,89

 17,80  

 32,10  

DNCA01

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID

CAD

 112,12

17.6.

 3,11

 4,79

 -  

 -  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 132,07

21.8.

 3,85

 4,79

 17,45  

 31,48  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I

EUR

 133,89

21.8.

 3,78

 4,69

 17,15  

 30,94  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 117,08

21.8.

 3,78

 4,68

 17,11  

 -  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND

EUR

 116,21

21.8.

 3,63

 4,44

 16,37  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 131,42

21.8.

 3,63

 4,43

 16,35  

 29,52  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI

EUR

 114,34

21.8.

 3,59

 4,37

 -  

 -  

A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 127,76

21.8.

 3,36

 4,02

 15,00  

 27,12  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 114,71

21.8.

 3,35

 4,01

 14,85  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 126,06

21.8.

 3,23

 3,81

 14,36  

 26,02