A0MMD2

DNCA INVEST - EUROSE I

EUR

 225,10

22.4.

 1,62

 6,67

 20,47  

 26,45  

A143JT

DNCA INVEST - EUROSE ID

EUR

 114,04

22.4.

 1,62

 6,67

 20,47  

 26,44  

A0MMD1

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION A (EUR)

EUR

 164,06

22.4.

 0,14

 3,89

 19,88  

 11,42  

A2H98E

DNCA INVEST - EUROSE ND

EUR

 108,81

22.4.

 1,56

 6,47

 19,71  

 23,77  

A2JG2H

DNCA INVEST - EUROSE N

EUR

 144,46

22.4.

 1,56

 6,47

 19,71  

 25,05  

A1C66R

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION B (EUR)

EUR

 154,14

22.4.

 0,08

 3,70

 18,67  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (USD)

USD

 144,04

22.4.

 1,28

 6,83

 18,33  

 -  

A1JDC5

DNCA INVEST - EUROSE AD

EUR

 154,82

22.4.

 1,43

 6,05

 18,14  

 22,22  

A0MMD3

DNCA INVEST - EUROSE A

EUR

 195,92

22.4.

 1,43

 6,06

 18,14  

 22,24  

A1JFQP

DNCA INVEST - EUROSE B

EUR

 190,25

22.4.

 1,38

 5,89

 17,51  

 21,10  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F (EUR)

EUR

 137,27

22.4.

 1,02

 5,54

 15,50  

 32,10  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI (EUR)

EUR

 135,72

22.4.

 0,99

 5,47

 15,18  

 31,55  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I (EUR)

EUR

 137,51

22.4.

 0,96

 5,37

 14,89  

 31,01  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID (EUR)

EUR

 115,91

22.4.

 0,98

 5,39

 14,87  

 -  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND (EUR)

EUR

 114,97

22.4.

 0,89

 5,10

 14,08  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N (EUR)

EUR

 134,74

22.4.

 0,88

 5,11

 14,07  

 29,57  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI (EUR)

EUR

 117,23

22.4.

 0,87

 5,09

 13,72  

 -  

A2ACEZ

DNCA INVEST - EUROSE HI

CHF

 128,01

22.4.

 1,03

 4,75

 12,77  

 -  

A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A (EUR)

EUR

 130,65

22.4.

 0,76

 4,70

 12,67  

 27,20  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD (EUR)

EUR

 113,10

22.4.

 0,76

 4,65

 12,53  

 -