WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 102,69

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK0264

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 100,81

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK0263

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (USD)

USD

 101,85

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,513,11

28.11.

 3,94

 3,83

 -  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 123,57

28.11.

 3,61

 3,54

 10,29  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 150,96

28.11.

 7,73

 8,10

 24,45  

 -  

A3E266

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 104,47

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK00OK

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 103,42

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 109,21

28.11.

 6,34

 6,60

 -  

 -  

WK024B

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD - SGD

SGD

 100,89

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 101,10

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK0262

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,91

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 111,23

28.11.

 7,59

 7,93

 -  

 -  

A41NRT

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 102,14

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 102,14

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 117,17

28.11.

 5,82

 6,04

 18,13  

 -  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND

EUR

 116,18

28.11.

 5,57

 5,76

 17,35  

 -  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WAD USD H

USD

 100,73

28.11.

 6,76

 7,02

 -  

 -  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI

EUR

 116,63

28.11.

 5,66

 5,84

 16,69  

 -  

A3DUGU

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-A

USD

 134,52

28.11.

 17,47

 19,42

 -  

 -