A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 117,89

29.1.

 0,28

 1,86

 6,56  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 143,06

29.1.

 0,59

 6,26

 20,11  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 102,67

29.1.

 0,37

 -

 -  

 -  

A420GN

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 100,19

29.1.

 0,08

 -

 -  

 -  

WK0263

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (USD)

USD

 101,33

29.1.

 0,12

 -

 -  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,502,89

29.1.

 0,38

 2,84

 -  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 151,84

29.1.

 0,62

 6,95

 22,59  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 123,45

29.1.

 0,32

 2,49

 8,59  

 -  

A3E266

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 105,09

29.1.

 0,65

 -

 -  

 -  

WK00OK

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 103,52

29.1.

 0,43

 -

 -  

 -  

WK040K

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (CHF)

CHF

 99,78

29.1.

 0,33

 -

 -  

 -  

WK040N

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (GBP)

GBP

 100,50

29.1.

 0,65

 -

 -  

 -  

WK040O

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-ID (USD)

USD

 100,47

29.1.

 0,63

 -

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 109,54

29.1.

 0,56

 5,38

 -  

 -  

WK024B

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD - SGD

SGD

 100,71

29.1.

 0,34

 -

 -  

 -  

WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 100,38

29.1.

 0,07

 -

 -  

 -  

A420GP

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,23

29.1.

 0,08

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 111,74

29.1.

 0,61

 6,70

 -  

 -  

A41NRT

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 101,63

29.1.

 0,16

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 101,63

29.1.

 0,16

 -

 -  

 -