A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 147,37

20.8.

 5,17

 6,64

 23,50  

 -  

A0MMD2

DNCA INVEST - EUROSE I

EUR

 219,57

20.8.

 7,48

 8,49

 22,51  

 35,18  

A143JT

DNCA INVEST - EUROSE ID

EUR

 114,25

20.8.

 7,48

 8,49

 22,51  

 35,19  

A3C6PZ

DNCA INVEST - ONE H-I

USD

 128,95

20.8.

 1,11

 2,63

 21,82  

 -  

A2H98E

DNCA INVEST - EUROSE ND

EUR

 109,15

20.8.

 7,35

 8,27

 21,67  

 32,28  

A2JG2H

DNCA INVEST - EUROSE N

EUR

 141,09

20.8.

 7,35

 8,27

 21,67  

 33,65  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 139,21

20.8.

 4,72

 5,91

 21,02  

 -  

A0RD2E

DNCA INVEST - CONVERTIBLES I

EUR

 195,93

20.8.

 8,45

 11,44

 20,91  

 16,01  

A2JDYC

DNCA INVEST - CONVERTIBLES N

EUR

 108,31

20.8.

 8,55

 11,54

 20,77  

 15,58  

A0MMD3

DNCA INVEST - EUROSE A

EUR

 191,86

20.8.

 7,09

 7,82

 20,03  

 30,54  

A1JDC5

DNCA INVEST - EUROSE AD

EUR

 155,71

20.8.

 7,09

 7,81

 20,01  

 31,77  

A2AHK1

DNCA INVEST - ONE H-A

USD

 124,85

20.8.

 0,64

 1,89

 19,55  

 -  

A1JFQP

DNCA INVEST - EUROSE B

EUR

 186,51

20.8.

 6,99

 7,64

 19,35  

 29,32  

A0RD2F

DNCA INVEST - CONVERTIBLES A

EUR

 175,08

20.8.

 8,44

 11,18

 18,88  

 12,39  

A1JFQQ

DNCA INVEST - CONVERTIBLES B

EUR

 170,78

20.8.

 8,30

 10,96

 18,18  

 11,29  

A3C6N2

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE I

EUR

 158,61

20.8.

 16,11

 11,40

 18,13  

 -  

A3C6N5

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE ID

EUR

 122,47

20.8.

 16,11

 11,39

 18,12  

 -  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 133,65

20.8.

 4,00

 4,93

 17,90  

 32,30  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 132,20

20.8.

 3,96

 4,85

 17,56  

 31,70  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I

EUR

 134,02

20.8.

 3,88

 4,75

 17,26  

 31,17