A2JG2H

DNCA INVEST - EUROSE N

EUR

 141,57

27.11.

 7,72

 8,33

 21,32  

 26,32  

A2H98E

DNCA INVEST - EUROSE ND

EUR

 108,10

27.11.

 7,72

 8,34

 21,33  

 25,04  

A1JDC5

DNCA INVEST - EUROSE AD

EUR

 154,05

27.11.

 7,34

 7,90

 19,69  

 24,58  

A0MMD3

DNCA INVEST - EUROSE A

EUR

 192,31

27.11.

 7,34

 7,91

 19,71  

 23,43  

A1JFQP

DNCA INVEST - EUROSE B

EUR

 186,87

27.11.

 7,19

 7,73

 19,05  

 22,29  

A1KA8C

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH I

EUR

 309,37

27.11.

 0,55

 0,41

 8,17  

 17,63  

A12DNW

DNCA INVEST - ONE I

EUR

 144,02

27.11.

 -1,42

 -1,34

 12,59  

 16,03  

A0MMD0

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION I

EUR

 185,40

27.11.

 5,13

 5,75

 23,38  

 15,61  

A0MMD1

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION A

EUR

 164,00

27.11.

 4,72

 5,29

 20,77  

 12,27  

A14390

DNCA INVEST - ONE AD

EUR

 93,01

27.11.

 -2,08

 -2,12

 10,43  

 12,18  

A117GF

DNCA INVEST - ONE A

EUR

 114,97

27.11.

 -2,09

 -2,13

 10,34  

 12,03  

A1KA8D

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH A

EUR

 275,20

27.11.

 -0,39

 -0,63

 4,87  

 11,97  

A0RD2E

DNCA INVEST - CONVERTIBLES I

EUR

 198,24

27.11.

 9,72

 10,42

 25,03  

 10,36  

A2JDYC

DNCA INVEST - CONVERTIBLES N

EUR

 109,53

27.11.

 9,77

 10,52

 24,86  

 9,94  

A0RD2F

DNCA INVEST - CONVERTIBLES A

EUR

 176,95

27.11.

 9,60

 10,28

 23,03  

 7,02  

A1JFQQ

DNCA INVEST - CONVERTIBLES B

EUR

 172,60

27.11.

 9,46

 10,13

 22,37  

 6,01  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 114,48

27.11.

 5,16

 5,24

 15,76  

 -  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 105,53

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 118,26

27.11.

 3,13

 2,93

 8,37  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 142,37

27.11.

 7,09

 7,32

 21,94  

 -