A0MMD3

DNCA INVEST - EUROSE A

EUR

 191,86

20.8.

 7,09

 7,82

 20,03  

 30,54  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 131,55

20.8.

 3,73

 4,50

 16,47  

 29,73  

A1JFQP

DNCA INVEST - EUROSE B

EUR

 186,51

20.8.

 6,99

 7,64

 19,35  

 29,32  

A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 127,89

20.8.

 3,46

 4,09

 15,11  

 27,34  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 126,19

20.8.

 3,33

 3,88

 14,48  

 26,24  

A12DNW

DNCA INVEST - ONE I

EUR

 146,39

20.8.

 0,20

 1,27

 16,96  

 24,47  

A1KA8C

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH I

EUR

 311,65

20.8.

 1,29

 -4,26

 3,01  

 24,35  

A14390

DNCA INVEST - ONE AD

EUR

 95,63

20.8.

 -0,27

 0,47

 14,72  

 20,37  

A117GF

DNCA INVEST - ONE A

EUR

 117,09

20.8.

 -0,28

 0,45

 14,59  

 20,22  

A1KA8D

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH A

EUR

 278,01

20.8.

 0,63

 -5,25

 -0,13  

 18,45  

A0RD2E

DNCA INVEST - CONVERTIBLES I

EUR

 195,93

20.8.

 8,45

 11,44

 20,91  

 16,01  

A2JDYC

DNCA INVEST - CONVERTIBLES N

EUR

 108,31

20.8.

 8,55

 11,54

 20,77  

 15,58  

A0RD2F

DNCA INVEST - CONVERTIBLES A

EUR

 175,08

20.8.

 8,44

 11,18

 18,88  

 12,39  

A1JFQQ

DNCA INVEST - CONVERTIBLES B

EUR

 170,78

20.8.

 8,30

 10,96

 18,18  

 11,29  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 114,83

20.8.

 3,46

 4,08

 14,97  

 -  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 102,97

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 116,87

20.8.

 1,92

 1,52

 7,92  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 139,21

20.8.

 4,72

 5,91

 21,02  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 101,22

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK0264

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 99,93

20.8.

 -

 -

 -  

 -