A2PATV

DNCA INVEST-ALPHA BONDS B EUR

EUR

 122,14

7.11.

 3,65

 4,36

 16,39  

 19,65  

A143JT

DNCA INVEST-EUROSE ID EUR

EUR

 107,29

7.11.

 3,71

 6,94

 9,87  

 15,52  

A0MMD2

DNCA INVEST - EUROSE I

EUR

 204,34

7.11.

 3,70

 6,93

 9,87  

 15,51  

A2JG2H

DNCA INVEST-EUROSE N EUR

EUR

 131,50

7.11.

 3,49

 6,69

 9,09  

 14,17  

A2H98E

DNCA INVEST-EUROSE ND EUR

EUR

 102,72

7.11.

 3,51

 6,69

 7,98  

 13,02  

A1JDC5

DNCA INVEST - EUROSE AD

EUR

 146,31

7.11.

 3,07

 6,18

 7,53  

 12,50  

A0MMD3

DNCA INVEST - EUROSE A

EUR

 179,39

7.11.

 3,07

 6,17

 7,55  

 11,44  

A1JFQP

DNCA INVEST-EUROSE B EUR

EUR

 174,61

7.11.

 2,90

 5,97

 6,91  

 10,38  

A0RD2E

DNCA INVEST - CONVERTIBLES I

EUR

 179,25

7.11.

 5,55

 11,14

 -4,42  

 1,94  

A2JDYC

DNCA INVEST-CONVERTIBLES N EUR

EUR

 98,96

7.11.

 5,46

 11,04

 -4,75  

 1,32  

A0RD2F

DNCA INVEST - CONVERTIBLES A

EUR

 160,27

7.11.

 4,86

 10,30

 -6,51  

 -1,75  

A1JFQQ

DNCA INVEST-CONVERTIBLES B EUR

EUR

 156,57

7.11.

 4,69

 10,08

 -7,06  

 -2,72  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 112,43

7.11.

 3,83

 4,57

 -  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 115,13

7.11.

 1,55

 1,92

 -  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

USD

 132,66

7.11.

 5,12

 6,08

 -  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 119,64

7.11.

 2,11

 2,56

 -  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,155,70

7.11.

 0,88

 1,05

 -  

 -  

A3C6QG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

USD

 139,68

7.11.

 5,72

 6,82

 -  

 -  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 114,17

7.11.

 4,40

 5,23

 -  

 -  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND

EUR

 113,53

7.11.

 4,18

 4,99

 -  

 -