WK0269

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 102,28

14.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 102,28

14.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I

EUR

 135,64

14.10.

 5,14

 4,81

 19,84  

 32,37  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 116,45

14.10.

 5,17

 4,83

 19,84  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 133,09

14.10.

 4,94

 4,55

 19,02  

 30,92  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND

EUR

 115,50

14.10.

 4,95

 4,57

 19,05  

 -  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 133,84

14.10.

 5,24

 4,92

 20,18  

 32,94  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WAD USD H

USD

 101,40

14.10.

 5,95

 5,67

 -  

 -  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI

EUR

 115,93

14.10.

 5,03

 4,62

 -  

 -  

A2AS82

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE A

EUR

 259,89

14.10.

 15,67

 15,89

 54,25  

 62,70  

A2AS80

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B

EUR

 251,45

14.10.

 15,14

 15,25

 52,33  

 59,56  

A40TB2

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE F

EUR

 117,85

1.10.

 17,79

 18,57

 -  

 -  

A3DUGU

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-A

USD

 134,16

14.10.

 17,16

 17,58

 -  

 -  

A3DUGV

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-I

USD

 137,59

14.10.

 18,15

 18,87

 -  

 -  

A2AS81

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE I

EUR

 274,15

14.10.

 16,21

 16,59

 56,77  

 67,22  

A3C6PY

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE ID

EUR

 133,65

14.10.

 16,25

 16,64

 57,05  

 -  

A2JDYE

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE N

EUR

 191,24

14.10.

 15,87

 16,17

 55,43  

 64,89  

A3DCQ3

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE SI

EUR

 119,89

14.10.

 16,29

 16,73

 58,88  

 -  

A3C6N4

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE A

EUR

 114,16

14.10.

 14,56

 6,79

 30,56  

 -  

A3C6N2

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE I

EUR

 157,54

14.10.

 15,33

 7,69

 33,89  

 -