A41NRT

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 102,12

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 102,12

27.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I

EUR

 136,47

27.11.

 5,78

 5,92

 18,13  

 31,61  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 117,16

27.11.

 5,81

 5,96

 18,12  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 133,87

27.11.

 5,56

 5,68

 17,31  

 30,17  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND

EUR

 116,18

27.11.

 5,57

 5,69

 17,35  

 -  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 134,68

27.11.

 5,91

 6,06

 18,46  

 32,17  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WAD USD H

USD

 100,72

27.11.

 5,24

 5,42

 -  

 -  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI

EUR

 116,64

27.11.

 5,67

 5,79

 16,70  

 -  

A2AS82

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE A

EUR

 259,17

27.11.

 15,35

 17,58

 37,36  

 53,67  

A2AS80

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B

EUR

 250,63

27.11.

 14,76

 16,94

 35,65  

 50,68  

A40TB2

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE F

EUR

 117,85

1.10.

 17,79

 18,57

 -  

 -  

A3DUGU

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-A

USD

 134,02

27.11.

 17,04

 19,42

 -  

 -  

A3DUGV

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-I

USD

 137,61

27.11.

 18,17

 20,66

 -  

 -  

A2AS81

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE I

EUR

 273,60

27.11.

 15,98

 18,30

 39,61  

 57,97  

A3C6PY

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE ID

EUR

 133,39

27.11.

 16,03

 18,35

 39,87  

 -  

A2JDYE

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE N

EUR

 190,78

27.11.

 15,60

 17,87

 38,41  

 55,70  

A3DCQ3

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE SI

EUR

 119,68

27.11.

 16,08

 18,42

 41,35  

 -  

A3C6N4

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE A

EUR

 116,21

27.11.

 16,62

 16,79

 19,61  

 -  

A3E3C3

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE A2

EUR

 118,58

27.11.

 16,72

 16,91

 -  

 -