A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 108,62

22.8.

 5,07

 6,18

 -  

 -  

WK0269

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 100,76

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

WK0268

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 100,76

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I

EUR

 134,18

22.8.

 4,01

 4,81

 17,40  

 31,01  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 117,33

22.8.

 4,00

 4,81

 17,36  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 131,70

22.8.

 3,85

 4,56

 16,60  

 29,57  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND

EUR

 116,46

22.8.

 3,85

 4,56

 16,62  

 -  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 132,35

22.8.

 4,07

 4,91

 17,70  

 31,53  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WAD USD H

USD

 101,69

22.8.

 4,51

 5,45

 -  

 -  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI

EUR

 114,59

22.8.

 3,81

 4,51

 -  

 -  

A2AS82

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE A

EUR

 267,82

22.8.

 19,20

 19,25

 43,56  

 75,75  

A2AS80

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B

EUR

 259,27

22.8.

 18,72

 18,60

 41,79  

 72,38  

A40TB2

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE F

EUR

 119,78

22.8.

 19,72

 -

 -  

 -  

A3DUGU

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-A

USD

 137,94

22.8.

 20,46

 20,94

 -  

 -  

A3DUGV

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-I

USD

 141,25

22.8.

 21,30

 22,25

 -  

 -  

A2AS81

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE I

EUR

 282,25

22.8.

 19,64

 19,98

 45,91  

 80,58  

A3C6PY

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE ID

EUR

 140,85

22.8.

 19,69

 20,22

 46,17  

 -  

A2JDYE

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE N

EUR

 196,99

22.8.

 19,36

 19,58

 44,66  

 78,11  

A3DCQ3

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE SI

EUR

 123,39

22.8.

 19,68

 20,20

 -  

 -  

A3C6N4

DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE A

EUR

 115,77

22.8.

 16,18

 10,83

 15,89  

 -