DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD (USD)

USD

 100,29

23.4.

 1,14

 5,98

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD (USD)

USD

 110,15

23.4.

 1,12

 5,58

 -  

 -  

WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 99,55

23.4.

 0,33

 -

 -  

 -  

A420GP

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,03

23.4.

 1,23

 -

 -  

 -  

WK0566

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WADMFC (SGD)

SGD

 101,05

23.4.

 -

 -

 -  

 -  

WK0567

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMFC (USD)

USD

 101,24

23.4.

 -

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI (USD)

USD

 112,57

23.4.

 1,36

 6,85

 -  

 -  

A41NRT

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 101,46

23.4.

 1,38

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 101,39

23.4.

 1,35

 -

 -  

 -  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WSI (N/A) (GBP)

GBP

 106,88

23.4.

 1,43

 6,51

 -  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I (EUR)

EUR

 137,51

23.4.

 0,96

 4,99

 14,89  

 31,24  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID (EUR)

EUR

 115,91

23.4.

 0,98

 5,01

 14,87  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N (EUR)

EUR

 134,74

23.4.

 0,88

 4,73

 14,07  

 29,79  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND (EUR)

EUR

 114,97

23.4.

 0,89

 4,73

 14,08  

 -  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI (EUR)

EUR

 135,72

23.4.

 0,99

 5,10

 15,18  

 31,78  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI (EUR)

EUR

 117,23

23.4.

 0,87

 4,72

 13,72  

 -  

A2AS82

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE A

EUR

 266,61

23.4.

 1,35

 13,81

 37,89  

 33,23  

A2AS80

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B

EUR

 257,40

23.4.

 1,23

 13,43

 36,18  

 30,60  

A3DUGU

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-A

USD

 138,60

23.4.

 1,75

 15,57

 -  

 -  

A3DUGV

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-I

USD

 142,89

23.4.

 2,08

 16,74

 -  

 -