WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 100,53

27.1.

 0,22

 -

 -  

 -  

A420GP

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,57

27.1.

 0,42

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 111,57

27.1.

 0,46

 6,95

 -  

 -  

A41NRT

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 101,97

27.1.

 0,49

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 101,97

27.1.

 0,49

 -

 -  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I

EUR

 136,68

27.1.

 0,35

 5,07

 16,26  

 30,11  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 117,32

27.1.

 0,37

 5,09

 16,25  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 134,01

27.1.

 0,34

 4,82

 15,45  

 28,68  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND

EUR

 116,28

27.1.

 0,35

 4,81

 15,46  

 -  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 134,88

27.1.

 0,36

 5,19

 16,58  

 30,65  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WAD USD H

USD

 100,86

27.1.

 0,39

 6,00

 -  

 -  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI

EUR

 116,61

27.1.

 0,34

 4,80

 15,28  

 -  

A2AS82

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE A

EUR

 273,89

27.1.

 4,12

 19,96

 39,04  

 54,02  

A2AS80

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B

EUR

 264,68

27.1.

 4,09

 19,31

 37,31  

 51,00  

A3DUGU

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-A

USD

 141,93

27.1.

 4,19

 21,87

 -  

 -  

A3DUGV

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-I

USD

 145,96

27.1.

 4,27

 23,10

 -  

 -  

A2AS81

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE I

EUR

 289,44

27.1.

 4,17

 20,69

 41,31  

 58,35  

A3C6PY

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE ID

EUR

 141,11

27.1.

 4,17

 20,74

 41,58  

 -  

A2JDYE

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE N

EUR

 201,71

27.1.

 4,14

 20,26

 40,10  

 56,03  

A3DCQ3

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE SI

EUR

 126,65

27.1.

 4,19

 20,83

 43,01  

 -