WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 100,64

28.1.

 0,33

 -

 -  

 -  

A420GP

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,69

28.1.

 0,53

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 111,70

28.1.

 0,58

 6,84

 -  

 -  

A41NRT

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 102,08

28.1.

 0,60

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 102,08

28.1.

 0,60

 -

 -  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I

EUR

 136,81

28.1.

 0,45

 4,95

 16,45  

 30,06  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 117,45

28.1.

 0,48

 4,97

 16,45  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 134,15

28.1.

 0,44

 4,70

 15,64  

 28,64  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND

EUR

 116,41

28.1.

 0,46

 4,70

 15,66  

 -  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 135,03

28.1.

 0,48

 5,07

 16,78  

 30,62  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WAD USD H

USD

 100,98

28.1.

 0,51

 5,89

 -  

 -  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI

EUR

 116,75

28.1.

 0,46

 4,70

 15,53  

 -  

A2AS82

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE A

EUR

 273,73

28.1.

 4,06

 18,78

 39,84  

 53,72  

A2AS80

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B

EUR

 264,53

28.1.

 4,03

 18,13

 38,10  

 50,72  

A3DUGU

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-A

USD

 141,85

28.1.

 4,13

 20,67

 -  

 -  

A3DUGV

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE H-I

USD

 145,88

28.1.

 4,21

 21,89

 -  

 -  

A2AS81

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE I

EUR

 289,28

28.1.

 4,11

 19,50

 42,12  

 58,04  

A3C6PY

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE ID

EUR

 141,03

28.1.

 4,11

 19,54

 42,37  

 -  

A2JDYE

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE N

EUR

 201,60

28.1.

 4,08

 19,07

 40,90  

 55,74  

A3DCQ3

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE SI

EUR

 126,58

28.1.

 4,13

 19,63

 43,82  

 -