A1JV85

DNCA INVEST - EUROSE B

CHF

 111,36

14.10.

 5,90

 5,54

 18,37  

 -  

A2ACEZ

DNCA INVEST - EUROSE HI

CHF

 126,25

14.10.

 6,06

 5,48

 19,53  

 -  

A1C66R

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION B

EUR

 153,62

14.10.

 4,18

 5,47

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 108,40

14.10.

 5,55

 5,29

 -  

 -  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F

EUR

 135,28

14.10.

 5,27

 4,97

 20,47  

 33,49  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI

EUR

 133,84

14.10.

 5,24

 4,92

 20,18  

 32,94  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID

EUR

 116,45

14.10.

 5,17

 4,83

 19,84  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I

EUR

 135,64

14.10.

 5,14

 4,81

 19,84  

 32,37  

A3C6N9

DNCA INVEST - EUROSE A-CHF(H)

CHF

 121,72

14.10.

 5,44

 4,71

 16,99  

 -  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI

EUR

 115,93

14.10.

 5,03

 4,62

 -  

 -  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND

EUR

 115,50

14.10.

 4,95

 4,57

 19,05  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 133,09

14.10.

 4,94

 4,55

 19,02  

 30,92  

A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 129,32

14.10.

 4,62

 4,14

 17,63  

 28,52  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 113,87

14.10.

 4,60

 4,12

 17,47  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 127,59

14.10.

 4,48

 3,96

 16,99  

 27,44  

A3C6PZ

DNCA INVEST - ONE H-I

USD

 130,45

14.10.

 2,29

 3,25

 24,42  

 -  

A2AHK1

DNCA INVEST - ONE H-A

USD

 126,32

14.10.

 1,82

 2,62

 20,72  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,468,98

14.10.

 3,50

 2,41

 -  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 123,14

14.10.

 3,24

 2,32

 12,07  

 -  

A12DNW

DNCA INVEST - ONE I

EUR

 147,76

14.10.

 1,14

 1,86

 18,16  

 23,82