A3C6PZ

DNCA INVEST - ONE H-I

USD

 128,95

20.8.

 1,11

 2,63

 21,82  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 122,07

20.8.

 2,35

 2,18

 9,95  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,358,78

20.8.

 2,41

 1,96

 -  

 -  

A2AHK1

DNCA INVEST - ONE H-A

USD

 124,85

20.8.

 0,64

 1,89

 19,55  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 116,87

20.8.

 1,92

 1,52

 7,92  

 -  

A12DNW

DNCA INVEST - ONE I

EUR

 146,39

20.8.

 0,20

 1,27

 16,96  

 24,47  

A2JG2P

DNCA INVEST - ONE N

EUR

 113,01

20.8.

 0,11

 1,15

 16,48  

 -  

A14390

DNCA INVEST - ONE AD

EUR

 95,63

20.8.

 -0,27

 0,47

 14,72  

 20,37  

A117GF

DNCA INVEST - ONE A

EUR

 117,09

20.8.

 -0,28

 0,45

 14,59  

 20,22  

A117E6

DNCA INVEST - ONE B

EUR

 129,66

20.8.

 -0,40

 0,26

 13,90  

 -  

A3C6P0

DNCA INVEST - ONE BG

EUR

 104,41

20.8.

 -0,47

 0,14

 13,77  

 -  

A2JM9T

DNCA INVEST - FLEX INFLATION SI

EUR

 121,08

20.8.

 0,36

 -1,95

 1,56  

 -  

A2JCC0

DNCA INVEST - FLEX INFLATION I

EUR

 119,80

20.8.

 0,30

 -2,04

 1,34  

 -  

A2JG2L

DNCA INVEST - FLEX INFLATION N

EUR

 117,82

20.8.

 0,15

 -2,20

 0,65  

 -  

A2JG2W

DNCA INVEST - FLEX INFLATION A

EUR

 115,08

20.8.

 -0,20

 -2,39

 0,10  

 -  

A2PATW

DNCA INVEST - FLEX INFLATION B

EUR

 114,13

20.8.

 -0,24

 -2,49

 -0,07  

 -  

A2P3VR

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH I-USD(H)

USD

 218,57

21.8.

 2,42

 -2,87

 9,54  

 -  

A3C6P4

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH A-USD(H)

USD

 194,43

21.8.

 1,79

 -3,81

 6,27  

 -  

A1KA8F

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH F

EUR

 293,78

21.8.

 1,29

 -4,43

 3,49  

 -  

A1KA8C

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH I

EUR

 311,25

21.8.

 1,16

 -4,62

 2,88  

 24,33