A41NRT

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 101,46

23.4.

 1,38

 -

 -  

 -  

A1JFQP

DNCA INVEST - EUROSE B

EUR

 190,23

23.4.

 1,37

 5,41

 17,50  

 21,03  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI (USD)

USD

 112,57

23.4.

 1,36

 6,85

 -  

 -  

A2AS82

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE A

EUR

 266,61

23.4.

 1,35

 13,81

 37,89  

 33,23  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 101,39

23.4.

 1,35

 -

 -  

 -  

A3C6QB

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH IG

EUR

 168,87

23.4.

 1,33

 8,11

 -0,01  

 -  

A3C6QF

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (USD)

USD

 144,05

23.4.

 1,29

 6,45

 18,34  

 -  

WK0263

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (USD)

USD

 101,14

23.4.

 1,28

 -

 -  

 -  

A2JG2W

DNCA INVEST - FLEX INFLATION A

EUR

 117,76

23.4.

 1,24

 2,85

 2,55  

 -  

A420GP

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,03

23.4.

 1,23

 -

 -  

 -  

A2AS80

DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE B

EUR

 257,40

23.4.

 1,23

 13,43

 36,18  

 30,60  

A2PATW

DNCA INVEST - FLEX INFLATION B

EUR

 116,64

23.4.

 1,18

 2,65

 2,11  

 -  

A1KA8D

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH A

EUR

 279,43

23.4.

 1,17

 7,54

 -1,61  

 0,59  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD (USD)

USD

 100,29

23.4.

 1,14

 5,98

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD (USD)

USD

 110,15

23.4.

 1,12

 5,58

 -  

 -  

A1KA8E

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH B

EUR

 266,03

23.4.

 1,11

 7,22

 -2,67  

 -1,22  

A2N9VY

DNCA INVEST - ALPHA BONDS F (EUR)

EUR

 137,28

23.4.

 1,03

 5,16

 15,51  

 32,34  

A2ACEZ

DNCA INVEST - EUROSE HI

CHF

 128,00

23.4.

 1,02

 4,29

 12,77  

 -  

A2JMSC

DNCA INVEST - ALPHA BONDS SI (EUR)

EUR

 135,72

23.4.

 0,99

 5,10

 15,18  

 31,78  

A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID (EUR)

EUR

 115,91

23.4.

 0,98

 5,01

 14,87  

 -