A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B (EUR)

EUR

 128,76

22.4.

 0,70

 4,50

 12,03  

 26,10  

A3C6N9

DNCA INVEST - EUROSE A-CHF(H)

CHF

 122,95

23.4.

 0,91

 3,48

 10,39  

 -  

A1JV85

DNCA INVEST - EUROSE B

CHF

 112,20

23.4.

 0,00

 2,96

 10,10  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (CHF)

CHF

 123,38

22.4.

 0,26

 3,07

 6,92  

 -  

A2P3VR

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH I-USD(H)

USD

 224,00

22.4.

 1,85

 13,08

 6,81  

 -  

A2AHK1

DNCA INVEST - ONE H-A

USD

 119,39

22.4.

 -2,00

 -1,18

 6,62  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (CHF)

CHF

 117,64

22.4.

 0,07

 2,41

 4,89  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (JPY)

JPY

 10,515,33

22.4.

 0,49

 3,65

 4,72  

 -  

A12DNW

DNCA INVEST - ONE I

EUR

 138,84

22.4.

 -2,33

 -2,48

 4,27  

 7,69  

A2JM9T

DNCA INVEST - FLEX INFLATION SI

EUR

 124,43

22.4.

 1,39

 3,91

 4,26  

 -  

A2JCC0

DNCA INVEST - FLEX INFLATION I

EUR

 123,03

22.4.

 1,36

 3,81

 3,98  

 -  

A2JG2P

DNCA INVEST - ONE N

EUR

 107,08

22.4.

 -2,38

 -2,62

 3,89  

 -  

A3C6P4

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH A-USD(H)

USD

 197,87

22.4.

 1,51

 11,94

 3,62  

 -  

A2JG2L

DNCA INVEST - FLEX INFLATION N

EUR

 120,80

22.4.

 1,28

 3,56

 3,19  

 -  

A14390

DNCA INVEST - ONE AD

EUR

 88,55

22.4.

 -2,54

 -3,19

 2,52  

 4,09  

A2JG2W

DNCA INVEST - FLEX INFLATION A

EUR

 117,61

22.4.

 1,11

 3,09

 2,42  

 -  

A117GF

DNCA INVEST - ONE A

EUR

 110,51

22.4.

 -2,55

 -3,20

 2,22  

 3,95  

A2PATW

DNCA INVEST - FLEX INFLATION B

EUR

 116,48

22.4.

 1,04

 2,88

 1,97  

 -  

A1KA8F

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH F

EUR

 297,55

22.4.

 1,36

 11,06

 1,90  

 -  

A117E6

DNCA INVEST - ONE B

EUR

 122,20

22.4.

 -2,61

 -3,39

 1,56  

 2,92