A3C6QE

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ID (EUR)

EUR

 115,91

22.4.

 0,98

 5,39

 14,87  

 -  

A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I (EUR)

EUR

 137,51

22.4.

 0,96

 5,37

 14,89  

 31,01  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N (EUR)

EUR

 134,74

22.4.

 0,88

 5,11

 14,07  

 29,57  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND (EUR)

EUR

 114,97

22.4.

 0,89

 5,10

 14,08  

 -  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI (EUR)

EUR

 117,23

22.4.

 0,87

 5,09

 13,72  

 -  

A2ACEZ

DNCA INVEST - EUROSE HI

CHF

 128,01

22.4.

 1,03

 4,75

 12,77  

 -  

A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A (EUR)

EUR

 130,65

22.4.

 0,76

 4,70

 12,67  

 27,20  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD (EUR)

EUR

 113,10

22.4.

 0,76

 4,65

 12,53  

 -  

A40ZYU

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 103,69

22.4.

 0,59

 4,55

 -  

 -  

A410LW

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION WI (EUR)

EUR

 106,55

22.4.

 0,24

 4,53

 -  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B (EUR)

EUR

 128,76

22.4.

 0,70

 4,50

 12,03  

 26,10  

A40WCH

DNCA INVEST FINANCIAL CREDIT I

EUR

 104,65

22.4.

 -0,06

 4,50

 -  

 -  

WK0218

DNCA INVEST FINANCIAL CREDIT ID

EUR

 102,21

22.4.

 -0,01

 4,50

 -  

 -  

WK004R

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION SI (EUR)

EUR

 115,97

22.4.

 0,31

 4,36

 -  

 -  

A0MMD0

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION I (EUR)

EUR

 185,82

22.4.

 0,29

 4,32

 21,50  

 14,68  

A40VAT

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION ID (EUR)

EUR

 105,04

22.4.

 0,29

 4,27

 -  

 -  

A2JDX6

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION N (EUR)

EUR

 116,40

22.4.

 0,23

 4,12

 20,55  

 -  

A3C6N9

DNCA INVEST - EUROSE A-CHF(H)

CHF

 122,94

22.4.

 0,90

 3,92

 10,38  

 -  

A1JV85

DNCA INVEST - EUROSE B

CHF

 112,20

22.4.

 0,00

 3,92

 10,10  

 -  

A2JM9T

DNCA INVEST - FLEX INFLATION SI

EUR

 124,43

22.4.

 1,39

 3,91

 4,26  

 -