A2JCC1

DNCA INVEST - ALPHA BONDS I (EUR)

EUR

 137,51

22.4.

 0,96

 5,37

 14,89  

 31,01  

A1KA8E

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH B

EUR

 265,52

22.4.

 0,91

 9,37

 -2,85  

 -1,52  

A3C6N9

DNCA INVEST - EUROSE A-CHF(H)

CHF

 122,95

23.4.

 0,91

 3,48

 10,39  

 -  

A2JMTR

DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND (EUR)

EUR

 114,97

22.4.

 0,89

 5,10

 14,08  

 -  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N (EUR)

EUR

 134,74

22.4.

 0,88

 5,11

 14,07  

 29,57  

A3D4E5

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WI (EUR)

EUR

 117,23

22.4.

 0,87

 5,09

 13,72  

 -  

A3C6PG

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD SI

EUR

 137,91

23.4.

 0,84

 26,08

 66,50  

 -  

A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A (EUR)

EUR

 130,65

22.4.

 0,76

 4,70

 12,67  

 27,20  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD (EUR)

EUR

 113,10

22.4.

 0,76

 4,65

 12,53  

 -  

A410LY

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION H-WI (USD)

USD

 109,24

22.4.

 0,75

 6,71

 -  

 -  

A3C6PJ

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD N2

EUR

 169,52

23.4.

 0,74

 25,69

 64,92  

 -  

A3C3ZW

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD N

EUR

 109,53

23.4.

 0,74

 25,71

 64,86  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B (EUR)

EUR

 128,76

22.4.

 0,70

 4,50

 12,03  

 26,10  

A3C6PH

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD WI

EUR

 197,574,40

23.4.

 0,69

 25,46

 64,03  

 -  

WK02IU

DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION H-I (USD)

USD

 102,95

22.4.

 0,68

 -

 -  

 -  

A40ZYU

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 103,69

22.4.

 0,59

 4,55

 -  

 -  

A3C6P5

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH I-CHF(H)

CHF

 166,36

22.4.

 0,57

 8,31

 -5,75  

 -  

A3C6PK

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD A2

EUR

 169,84

23.4.

 0,55

 24,91

 61,88  

 -  

A3C6PL

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD AD2

EUR

 111,61

23.4.

 0,55

 24,90

 61,87  

 -  

A3C24P

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD A

EUR

 106,79

23.4.

 0,55

 24,90

 61,85  

 -