A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,513,47

27.11.

 3,94

 3,75

 -  

 -  

A2PZ50

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

CHF

 123,57

27.11.

 3,61

 3,47

 10,29  

 -  

A3C6QH

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A

CHF

 118,26

27.11.

 3,13

 2,93

 8,37  

 -  

A2JM9T

DNCA INVEST - FLEX INFLATION SI

EUR

 124,00

27.11.

 2,79

 1,45

 6,05  

 -  

A2JCC0

DNCA INVEST - FLEX INFLATION I

EUR

 122,65

27.11.

 2,69

 1,35

 5,78  

 -  

A2JG2L

DNCA INVEST - FLEX INFLATION N

EUR

 120,55

27.11.

 2,47

 1,21

 4,99  

 -  

A2P3VR

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH I-USD(H)

USD

 218,53

27.11.

 2,40

 2,41

 14,49  

 -  

A2JG2W

DNCA INVEST - FLEX INFLATION A

EUR

 117,56

27.11.

 1,95

 0,90

 4,21  

 -  

A2PATW

DNCA INVEST - FLEX INFLATION B

EUR

 116,50

27.11.

 1,83

 0,76

 3,74  

 -  

A3C6P4

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH A-USD(H)

USD

 193,86

27.11.

 1,49

 1,40

 11,06  

 -  

A1KA8F

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH F

EUR

 292,16

27.11.

 0,73

 0,61

 8,82  

 -  

A2JMTT

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH ID

EUR

 135,71

27.11.

 0,55

 0,41

 8,17  

 -  

A1KA8C

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH I

EUR

 309,37

27.11.

 0,55

 0,41

 8,17  

 17,63  

A40V83

DNCA INVEST - FLEX INFLATION ID

EUR

 100,51

27.11.

 0,51

 -0,79

 -  

 -  

A2JDX9

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH N

EUR

 148,14

27.11.

 0,24

 0,06

 7,08  

 -  

A3C6QB

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH IG

EUR

 165,96

27.11.

 0,10

 -0,10

 6,57  

 -  

A3C6PZ

DNCA INVEST - ONE H-I

USD

 127,60

27.11.

 0,05

 0,24

 11,32  

 -  

A1KA8D

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH A

EUR

 275,20

27.11.

 -0,39

 -0,63

 4,87  

 11,97  

A2AHK1

DNCA INVEST - ONE H-A

USD

 123,29

27.11.

 -0,62

 -0,51

 14,89  

 -  

A1KA8E

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH B

EUR

 262,22

27.11.

 -0,72

 -1,00

 3,66  

 -