A2JM9T

DNCA INVEST - FLEX INFLATION SI

EUR

 123,19

10.10.

 2,11

 -0,30

 6,96  

 -  

A2JCC0

DNCA INVEST - FLEX INFLATION I

EUR

 121,86

10.10.

 2,03

 -0,40

 5,85  

 -  

A2PATW

DNCA INVEST - FLEX INFLATION B

EUR

 115,90

10.10.

 1,30

 -0,94

 5,48  

 -  

A2JG2L

DNCA INVEST - FLEX INFLATION N

EUR

 119,81

10.10.

 1,84

 -0,59

 5,00  

 -  

A2JG2W

DNCA INVEST - FLEX INFLATION A

EUR

 116,92

10.10.

 1,40

 -0,81

 4,55  

 -  

WK00UO

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H

GBP

 104,42

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0199

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A (SGD)

SGD

 102,09

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0264

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (SGD)

SGD

 100,82

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0263

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-B-DMF (USD)

USD

 101,81

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3ECVG

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I

JPY

 10,452,01

10.10.

 3,33

 2,19

 -  

 -  

A3E266

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (GBP)

GBP

 103,40

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK00OK

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I (SGD)

SGD

 102,74

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3E265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD

USD

 108,18

10.10.

 5,34

 5,07

 -  

 -  

WK024B

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WAD - SGD

SGD

 101,18

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0265

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (SGD)

SGD

 101,15

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK0262

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WA-DMF (USD)

USD

 101,89

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3EA48

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WI

USD

 110,07

10.10.

 6,47

 6,39

 -  

 -  

WK0269

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WID (USD)

USD

 102,10

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41E4Z

DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-WLR-DMF (USD)

USD

 102,10

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

DNCA02

DNCA INVEST - ALPHA BONDS WAD USD H

USD

 101,20

10.10.

 5,75

 5,45

 -  

 -