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KAG: DNCA FINANCE (LU)
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A3C6P1 | DNCA INVEST - VALUE EUROPE A-USD(H) | USD | 174,04 | 18.9. |   | 12,86 | 18,07 | - | - |  | A2JJ7U | DNCA INVEST - VALUE EUROPE ID | EUR | 130,49 | 18.9. |  | 13,22 | 17,92 | - | - | | A3C6P2 | DNCA INVEST - VALUE EUROPE IG | EUR | 143,27 | 18.9. | | 12,81 | 17,32 | - | - | | A2JDYB | DNCA INVEST - VALUE EUROPE N | EUR | 130,31 | 18.9. | | 12,38 | 17,14 | - | - | | DNCA01 | DNCA INVEST-ALPHA BONDS ID CAD H | CAD | 109,98 | 18.9. | | 4,64 | 6,01 | - | - | | DNCA02 | DNCA INVEST-ALPHA BONDS WAD USD H | USD | 101,41 | 18.9. | | - | - | - | - | | A1JV83 | DNCA INVEST-CONVERTIBLES B CHF | CHF | 70,51 | 18.9. | | 1,25 | -1,96 | - | - | | A1JV85 | DNCA INVEST-EUROSE B CHF | CHF | 105,44 | 18.9. | | 4,23 | 3,13 | - | - | |
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