A2AA8M

VOLKSBANK FUNDS - PREMIUM SELECTION SUSTAINABLE EQUITY FUND

EUR

 183,91

17.4.

 1,41

 15,35

 22,35  

 15,86  

A12GYP

PAM LONG ONLY FUND USD

USD

 115,43

17.4.

 1,23

 12,45

 30,61  

 11,21  

A3CPP1

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S USD

USD

 156,12

17.4.

 2,20

 12,07

 45,24  

 -  

A2QRHA

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S USD

USD

 121,20

17.4.

 1,47

 11,75

 -  

 -  

A3EXS9

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS P USD

USD

 132,43

17.4.

 2,11

 11,75

 -  

 -  

A3D42V

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 USD

USD

 146,91

17.4.

 2,06

 11,57

 43,30  

 -  

A1J1BL

VOLKSBANK FUNDS - BALANCED SELECTION FUND

EUR

 67,70

15.4.

 0,76

 11,55

 18,17  

 8,58  

A2QRGV

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I USD

USD

 108,52

17.4.

 1,39

 11,47

 -  

 -  

A3CQM3

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I USD

USD

 147,57

17.4.

 2,03

 11,46

 42,87  

 -  

A3D42U

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 GBP

GBP

 139,29

17.4.

 1,98

 11,08

 -  

 -  

A12GYM

PAM LONG ONLY FUND EUR

EUR

 86,36

17.4.

 0,95

 10,46

 24,12  

 1,25  

A1KAV7

TREND PERFORMANCE FUND CLASS I

EUR

 184,03

17.4.

 -2,49

 10,40

 24,09  

 20,27  

A1KAV8

TREND PERFORMANCE FUND CLASS R

EUR

 173,44

17.4.

 -2,63

 9,84

 22,62  

 17,95  

A3CQM6

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S EUR

EUR

 143,02

17.4.

 1,69

 9,75

 37,61  

 -  

A414W4

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS T EUR

EUR

 109,53

17.4.

 1,61

 9,53

 -  

 -  

A2QQ91

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S EUR

EUR

 115,53

17.4.

 0,94

 9,52

 32,41  

 13,90  

A3DP0X

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS P EUR

EUR

 136,43

17.4.

 1,58

 9,35

 36,21  

 -  

A2QRGZ

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I2 EUR

EUR

 109,10

17.4.

 0,88

 9,25

 -  

 -  

A2QRGU

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I EUR

EUR

 112,35

17.4.

 0,86

 9,19

 31,23  

 12,22  

A3CQM4

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I EUR

EUR

 136,18

17.4.

 1,51

 9,15

 35,48  

 -