A2N87W

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS B

EUR

 196,09

15.8.

 4,76

 10,29

 36,56  

 57,48  

A1W95Q

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I USD

USD

 155,78

15.8.

 4,49

 10,01

 28,74  

 32,24  

A2QQ91

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S EUR

EUR

 112,38

18.8.

 5,21

 9,92

 24,04  

 -  

A3CQM1

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS R EUR

EUR

 128,21

15.8.

 3,19

 9,59

 -  

 -  

A2QRGU

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I EUR

EUR

 109,50

18.8.

 5,01

 9,59

 22,94  

 -  

A3D42X

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND I2

EUR

 132,49

15.8.

 2,94

 9,58

 -  

 -  

A1C3PU

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R USD

USD

 157,35

15.8.

 4,07

 9,31

 26,27  

 28,03  

A2AKUT

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P EUR

EUR

 124,46

15.8.

 3,28

 8,34

 22,37  

 23,63  

A1W95P

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I EUR

EUR

 127,36

15.8.

 3,20

 8,08

 21,50  

 22,06  

A2AJXL

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS ID EUR

EUR

 74,99

15.8.

 3,14

 7,95

 21,11  

 21,23  

A2QRCF

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S CHF

CHF

 105,39

18.8.

 3,74

 7,39

 16,35  

 -  

A3CQM5

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND I

CHF

 119,50

15.8.

 1,97

 7,36

 -  

 -  

A1XCC4

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS RD EUR

EUR

 88,32

15.8.

 2,64

 7,16

 18,48  

 16,91  

A1C3WX

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R EUR

EUR

 127,49

15.8.

 2,63

 6,97

 18,63  

 17,73  

A3D2ZB

SUPERFUND WHITE INFLATION FUND CLASS EUR

EUR

 10,44

14.8.

 12,26

 6,53

 -  

 -  

A2AKUS

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P CHF

CHF

 114,16

15.8.

 1,90

 5,76

 15,00  

 15,72  

A3C9CT

MATHONONE FUND CLASS I

EUR

 93,47

13.8.

 -4,21

 5,60

 -3,56  

 -  

A1W95N

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I CHF

CHF

 116,00

15.8.

 1,75

 5,51

 14,09  

 14,25  

A3C9CU

MATHONONE FUND CLASS R

EUR

 93,06

13.8.

 -4,26

 5,51

 -4,35  

 -  

A1C3XC

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R CHF

CHF

 114,27

15.8.

 1,47

 4,89

 12,14  

 10,78