A2N87W

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS B

EUR

 195,96

17.4.

 -2,86

 15,90

 42,99  

 14,77  

A12GYP

PAM LONG ONLY FUND USD

USD

 115,75

20.4.

 1,51

 12,87

 29,55  

 12,23  

A3CPP1

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S USD

USD

 156,12

17.4.

 2,20

 12,07

 45,24  

 -  

A1KAV7

TREND PERFORMANCE FUND CLASS I

EUR

 184,35

20.4.

 -2,32

 11,77

 25,39  

 21,47  

A3EXS9

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS P USD

USD

 132,43

17.4.

 2,11

 11,75

 -  

 -  

A3D42V

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 USD

USD

 146,91

17.4.

 2,06

 11,57

 43,30  

 -  

A1J1BL

VOLKSBANK FUNDS - BALANCED SELECTION FUND

EUR

 67,70

15.4.

 0,76

 11,55

 18,17  

 8,58  

A2QRHA

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S USD

USD

 121,16

20.4.

 1,43

 11,48

 -  

 -  

A3CQM3

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I USD

USD

 147,57

17.4.

 2,03

 11,46

 42,87  

 -  

A2QRGV

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I USD

USD

 108,48

20.4.

 1,35

 11,22

 -  

 -  

A1KAV8

TREND PERFORMANCE FUND CLASS R

EUR

 173,74

20.4.

 -2,46

 11,21

 23,91  

 19,13  

A3D42U

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 GBP

GBP

 139,29

17.4.

 1,98

 11,08

 -  

 -  

A12GYM

PAM LONG ONLY FUND EUR

EUR

 86,59

20.4.

 1,22

 10,84

 23,21  

 2,18  

A3CQM6

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S EUR

EUR

 143,02

17.4.

 1,69

 9,75

 37,61  

 -  

A414W4

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS T EUR

EUR

 109,53

17.4.

 1,61

 9,53

 -  

 -  

A3DP0X

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS P EUR

EUR

 136,43

17.4.

 1,58

 9,35

 36,21  

 -  

A2QFE4

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS S

EUR

 87,46

20.4.

 1,49

 9,28

 4,38  

 -16,27  

A2QQ91

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S EUR

EUR

 115,49

20.4.

 0,91

 9,28

 32,18  

 13,94  

A3CQM4

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I EUR

EUR

 136,18

17.4.

 1,51

 9,15

 35,48  

 -  

A3D42X

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 EUR

EUR

 140,72

17.4.

 1,52

 9,10

 34,70  

 -