A2DYK9

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P2 USD

USD

 148,13

30.1.

 0,60

 9,39

 36,82  

 38,30  

A3DP0X

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS P EUR

EUR

 135,06

30.1.

 0,56

 9,35

 39,31  

 -  

A3CQM4

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I EUR

EUR

 134,89

30.1.

 0,54

 9,26

 38,59  

 -  

A1W95Q

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I USD

USD

 162,82

30.1.

 0,57

 9,11

 35,79  

 36,58  

A12GYM

PAM LONG ONLY FUND EUR

EUR

 88,26

3.2.

 3,17

 8,90

 29,05  

 7,06  

A2QRGV

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I USD

USD

 108,58

3.2.

 1,45

 8,58

 -  

 -  

A1C3PU

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R USD

USD

 163,97

30.1.

 0,51

 8,40

 33,17  

 32,22  

A3D42X

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 EUR

EUR

 139,40

30.1.

 0,57

 8,40

 37,80  

 -  

A3CQM1

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS R EUR

EUR

 134,33

30.1.

 0,39

 8,31

 -  

 -  

A2QQ91

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S EUR

EUR

 115,97

3.2.

 1,33

 7,48

 28,76  

 -  

A2QRGU

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I EUR

EUR

 112,84

3.2.

 1,30

 7,15

 27,60  

 -  

A2AKUT

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P EUR

EUR

 128,97

30.1.

 0,44

 7,04

 29,40  

 26,94  

A2QFHN

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I

EUR

 85,86

3.2.

 2,35

 6,95

 -2,05  

 -19,88  

A1W95P

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I EUR

EUR

 131,79

30.1.

 0,42

 6,82

 28,46  

 25,32  

A2AJXL

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS ID EUR

EUR

 74,47

30.1.

 0,40

 6,80

 28,10  

 24,42  

A3CQM5

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I CHF

CHF

 124,44

30.1.

 0,39

 6,53

 -  

 -  

A2N86Z

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS A

EUR

 204,63

30.1.

 1,44

 6,30

 36,48  

 29,72  

A2N87W

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS B

EUR

 204,63

30.1.

 1,44

 6,30

 36,48  

 29,72  

A3EV9C

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS H

EUR

 113,95

3.2.

 2,22

 6,22

 -  

 -  

A1XCC4

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS RD EUR

EUR

 87,26

30.1.

 0,35

 6,05

 25,43  

 20,05