A2AKUT

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P EUR

EUR

 118,76

8.11.

 9,46

 9,08

 16,40  

 19,73  

A2DYK9

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P2 USD

USD

 133,08

8.11.

 10,90

 10,81

 22,98  

 29,75  

A1C3XC

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R CHF

CHF

 111,63

8.11.

 6,26

 5,48

 8,38  

 8,82  

A1C3WX

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R EUR

EUR

 122,66

8.11.

 8,25

 7,79

 13,00  

 14,20  

A1C3PU

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R USD

USD

 148,95

8.11.

 10,06

 9,81

 19,72  

 24,03  

A1XCC4

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS RD EUR

EUR

 90,19

8.11.

 4,17

 3,74

 3,02  

 -4,52  

A3CQM4

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I EUR

EUR

 121,30

8.11.

 11,54

 12,35

 -  

 -  

A3CQM1

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS R EUR

EUR

 122,00

8.11.

 10,96

 11,73

 -  

 -  

A3CQM6

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S EUR

EUR

 126,54

8.11.

 12,06

 13,00

 23,41  

 -  

A3CPP1

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S USD

USD

 134,32

8.11.

 13,54

 14,76

 30,51  

 -  

A3CQM5

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND I

CHF

 115,46

8.11.

 9,10

 9,53

 -  

 -  

A3D42X

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND I2

EUR

 126,31

8.11.

 11,56

 12,42

 -  

 -  

A2QRGU

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I EUR

EUR

 102,74

13.11.

 11,14

 17,08

 1,11  

 -  

A2QRCF

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S CHF

CHF

 100,35

13.11.

 8,92

 14,35

 -2,53  

 -  

A2QQ91

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S EUR

EUR

 105,20

13.11.

 11,43

 17,44

 2,02  

 -  

A404LM

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS SD EUR

EUR

 105,70

13.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D2Y3

QUADRIGA FUND CLASS CHF

CHF

 10,97

12.11.

 11,71

 15,23

 -  

 -  

A3D2CV

QUADRIGA FUND CLASS EUR

EUR

 11,28

12.11.

 13,37

 17,38

 -  

 -  

A0JD2N

SAFEPORT GOLD & SILVER MINING FUND CLASS EUR

EUR

 82,18

7.11.

 32,23

 43,42

 -29,71  

 -14,47