A0M7U9

HEUREKA OUTPERFORMANCE FONDS CLASS EUR

EUR

 198,31

16.10.

 17,49

 18,25

 45,75  

 96,27  

A12GYP

PAM LONG ONLY FUND USD

USD

 112,11

16.10.

 9,29

 7,87

 44,94  

 11,26  

A3CPP1

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S USD

USD

 149,85

10.10.

 9,19

 13,85

 54,28  

 -  

A12GYM

PAM LONG ONLY FUND EUR

EUR

 84,50

16.10.

 7,63

 5,69

 36,44  

 1,77  

A3CQM6

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S EUR

EUR

 138,61

10.10.

 7,42

 11,63

 45,34  

 -  

A2DYK9

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P2 USD

USD

 144,93

10.10.

 7,15

 10,19

 38,94  

 35,06  

A3CQM4

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I EUR

EUR

 132,37

10.10.

 7,12

 11,17

 43,09  

 -  

A1W95Q

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I USD

USD

 159,43

10.10.

 6,94

 9,91

 37,89  

 33,38  

A2QFHN

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I

EUR

 84,30

16.10.

 6,61

 6,09

 -9,53  

 -  

A2QQ91

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S EUR

EUR

 113,75

16.10.

 6,49

 8,23

 39,71  

 -  

A3CQM1

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS R EUR

EUR

 132,20

10.10.

 6,40

 10,34

 -  

 -  

A1C3PU

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R USD

USD

 160,87

10.10.

 6,40

 9,21

 35,24  

 29,13  

A3D42X

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND I2

EUR

 136,77

10.10.

 6,26

 10,33

 -  

 -  

A2QRGU

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I EUR

EUR

 110,78

16.10.

 6,23

 7,91

 38,46  

 -  

A3EV9C

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS H

EUR

 112,10

16.10.

 6,03

 5,42

 -  

 -  

A2AKUT

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P EUR

EUR

 126,95

10.10.

 5,34

 8,04

 31,04  

 24,36  

A1W95P

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I EUR

EUR

 129,85

10.10.

 5,22

 7,78

 30,03  

 22,79  

A2AJXL

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS ID EUR

EUR

 75,01

10.10.

 5,13

 7,67

 29,74  

 21,91  

A3CQM5

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND I

CHF

 122,92

10.10.

 4,89

 8,24

 -  

 -  

A2QRCF

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S CHF

CHF

 106,29

16.10.

 4,63

 5,80

 30,63  

 -