A417L7

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS C

EUR

 111,55

23.1.

 2,71

 -

 -  

 -  

A2N86Z

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS A

EUR

 206,73

23.1.

 2,48

 8,44

 45,59  

 37,96  

A2N87W

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS B

EUR

 206,73

23.1.

 2,48

 8,44

 45,59  

 37,96  

A2QFHN

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I

EUR

 85,80

29.1.

 2,28

 7,24

 -4,12  

 -18,87  

A3EV9C

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS H

EUR

 113,87

29.1.

 2,14

 6,45

 -  

 -  

A12GYP

PAM LONG ONLY FUND USD

USD

 116,31

29.1.

 2,00

 11,05

 36,63  

 17,81  

A12GYM

PAM LONG ONLY FUND EUR

EUR

 87,21

29.1.

 1,94

 8,85

 29,58  

 7,18  

A1J1BL

VOLKSBANK FUNDS-BALANCED SELECTION FUND

EUR

 68,43

28.1.

 1,85

 5,28

 18,78  

 11,21  

A2AA8M

VOLKSBANK FUNDS - PREMIUM SELECTION SUSTAINABLE EQUITY FUND

EUR

 183,96

29.1.

 1,43

 -0,44

 23,08  

 28,45  

A2QRGV

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I USD

USD

 108,46

29.1.

 1,34

 8,46

 -  

 -  

A2QQ91

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S EUR

EUR

 115,85

29.1.

 1,22

 7,91

 30,02  

 -  

A2QRGU

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I EUR

EUR

 112,72

29.1.

 1,19

 7,58

 28,85  

 -  

A2QRCF

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S CHF

CHF

 107,55

29.1.

 1,01

 5,58

 21,16  

 -  

A3CPP1

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S USD

USD

 153,62

23.1.

 0,56

 11,44

 49,22  

 -  

A2DYK9

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P2 USD

USD

 147,93

23.1.

 0,46

 9,33

 37,16  

 38,29  

A3CQM6

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S EUR

EUR

 141,28

23.1.

 0,45

 9,12

 41,12  

 -  

A1W95Q

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I USD

USD

 162,61

23.1.

 0,44

 9,05

 36,13  

 36,57  

A414W4

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS T EUR

EUR

 108,26

23.1.

 0,44

 -

 -  

 -  

A3D42X

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 EUR

EUR

 139,20

23.1.

 0,43

 7,83

 38,18  

 -  

A3DP0X

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS P EUR

EUR

 134,88

23.1.

 0,42

 8,80

 39,71  

 -