A3D42V

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 USD

USD

 146,91

17.4.

 2,06

 11,57

 43,30  

 -  

A3CQM3

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I USD

USD

 147,57

17.4.

 2,03

 11,46

 42,87  

 -  

A3D42U

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 GBP

GBP

 139,29

17.4.

 1,98

 11,08

 -  

 -  

A3D2Y9

SUPERFUND BLOCKCHAIN FUND CLASS CHF

CHF

 23,03

17.4.

 1,90

 50,72

 89,24  

 -  

A3CQM6

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS S EUR

EUR

 143,02

17.4.

 1,69

 9,75

 37,61  

 -  

A2DYK9

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS P2 USD

USD

 149,72

17.4.

 1,68

 9,01

 33,30  

 39,29  

A414W4

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS T EUR

EUR

 109,53

17.4.

 1,61

 9,53

 -  

 -  

A1W95Q

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS I USD

USD

 164,48

17.4.

 1,59

 8,73

 32,29  

 37,55  

A3DP0X

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS P EUR

EUR

 136,43

17.4.

 1,58

 9,35

 36,21  

 -  

A3D42X

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I2 EUR

EUR

 140,72

17.4.

 1,52

 9,10

 34,70  

 -  

A12GYP

PAM LONG ONLY FUND USD

USD

 115,75

20.4.

 1,51

 12,87

 29,55  

 12,23  

A3CQM4

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS I EUR

EUR

 136,18

17.4.

 1,51

 9,15

 35,48  

 -  

A2QFE4

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS S

EUR

 87,46

20.4.

 1,49

 9,28

 4,38  

 -16,27  

A2QRHA

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S USD

USD

 121,16

20.4.

 1,43

 11,48

 -  

 -  

A1C3PU

PLENUM CAT BOND DEFENSIVE FUND CLASS R USD

USD

 165,42

17.4.

 1,40

 8,03

 29,75  

 33,18  

A2QFHN

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I

EUR

 85,06

20.4.

 1,39

 8,95

 3,61  

 -17,52  

A2AA8M

VOLKSBANK FUNDS - PREMIUM SELECTION SUSTAINABLE EQUITY FUND

EUR

 183,88

20.4.

 1,39

 16,10

 24,12  

 17,07  

A2QRGV

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS I USD

USD

 108,48

20.4.

 1,35

 11,22

 -  

 -  

A3CQM1

PLENUM CAT BOND DYNAMIC FUND CLASS R EUR

EUR

 135,48

17.4.

 1,25

 8,42

 32,77  

 -  

A3EV9C

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS H

EUR

 112,85

20.4.

 1,23

 8,29

 -  

 -