A1W75A

ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

EUR

 920,04

3.4.

 0,94

 9,23

 16,20  

 45,86  

A3C8CA

ASSENAGON I MULTI ASSET BALANCED (ZZ)

EUR

 112,641,40

2.4.

 1,98

 8,92

 21,37  

 -  

A1W75B

ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (P)

EUR

 45,25

3.4.

 0,80

 8,66

 14,35  

 42,00  

A3CPWB

ASSENAGON I MULTI ASSET BALANCED (I2)

EUR

 1,122,57

2.4.

 1,91

 8,35

 19,92  

 -  

A3CPVZ

ASSENAGON I MULTI ASSET BALANCED (R)

EUR

 52,97

2.4.

 1,90

 8,35

 19,89  

 -  

A3CPVY

ASSENAGON I MULTI ASSET BALANCED (P)

EUR

 52,25

2.4.

 1,77

 7,88

 18,46  

 -  

A140LT

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (I2R)

EUR

 1,174,13

2.4.

 1,41

 7,63

 -  

 -  

A140LS

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (I2)

EUR

 1,351,48

2.4.

 1,38

 7,24

 15,92  

 40,22  

A140LY

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (R)

EUR

 60,89

2.4.

 1,38

 7,18

 15,81  

 39,80  

A140LX

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (P2R)

EUR

 58,15

2.4.

 1,25

 6,97

 -  

 -  

A140LW

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (P)

EUR

 62,21

2.4.

 1,25

 6,60

 14,09  

 36,59  

A140L2

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (N2)

EUR

 55,47

2.4.

 1,17

 6,45

 -  

 -  

A2PUZE

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (IS)

EUR

 1,122,11

3.4.

 1,02

 6,44

 18,55  

 40,26  

A2PUZG

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2S)

EUR

 62,83

3.4.

 1,01

 6,42

 18,48  

 40,09  

A140L1

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (N)

EUR

 50,93

2.4.

 1,19

 6,39

 13,22  

 -  

A2PR11

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2)

EUR

 1,247,70

3.4.

 0,97

 6,29

 18,00  

 39,17  

A2PR2E

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2)

EUR

 62,19

3.4.

 0,96

 6,24

 17,76  

 38,76  

A2PR13

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2R)

EUR

 1,246,13

3.4.

 0,91

 6,17

 17,93  

 39,09  

A2PR1R

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 USD)

USD

 991,49

3.4.

 4,80

 5,68

 -  

 -  

A2N5MP

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 GBP)

GBP

 1,043,69

3.4.

 4,76

 5,65

 2,03  

 -5,82