A2P13Z

ASSENAGON FUNDS VALUE SIZE GLOBAL (RS)

EUR

 81,94

19.9.

 12,17

 16,42

 25,55  

 -  

A2P13G

ASSENAGON FUNDS VALUE SIZE GLOBAL (I2)

EUR

 1,728,71

19.9.

 12,06

 16,28

 25,20  

 -  

A2PUZE

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (IS)

EUR

 1,128,66

19.9.

 4,13

 6,65

 19,92  

 -  

A2PUZG

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2S)

EUR

 60,84

19.9.

 4,11

 6,61

 19,86  

 -  

A2PR13

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2R)

EUR

 1,207,35

19.9.

 3,83

 6,35

 19,69  

 -  

A2PR11

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2)

EUR

 1,207,98

19.9.

 3,92

 6,44

 19,46  

 -  

A2PR2E

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2)

EUR

 60,22

19.9.

 3,86

 6,38

 19,06  

 -  

A2PR2C

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (P2)

EUR

 58,70

19.9.

 3,45

 5,82

 17,42  

 -  

A140LS

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (I2)

EUR

 1,316,15

18.9.

 8,80

 13,30

 10,82  

 33,23  

A140LY

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (R)

EUR

 60,64

18.9.

 8,75

 13,27

 10,67  

 32,82  

A1KDFD

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (I)

EUR

 925,81

19.9.

 5,55

 11,35

 9,24  

 13,87  

A2AQVU

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (R)

EUR

 49,72

19.9.

 5,52

 11,32

 9,16  

 13,74  

A2AQVV

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (RM)

EUR

 51,36

19.9.

 5,55

 11,33

 9,16  

 13,92  

A140LW

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (P)

EUR

 62,14

18.9.

 8,31

 12,77

 9,14  

 29,72  

A1W75A

ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

EUR

 931,10

19.9.

 10,81

 20,48

 9,03  

 21,53  

A140L1

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (N)

EUR

 50,93

18.9.

 8,15

 12,45

 8,16  

 -  

A1KDFE

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (P)

EUR

 45,10

19.9.

 5,18

 10,78

 7,54  

 10,90  

A1W75B

ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (P)

EUR

 45,93

19.9.

 10,38

 19,82

 7,27  

 18,29  

A2QAXQ

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (I2S CHF)

CHF

 1,102,23

19.9.

 3,86

 8,88

 5,40  

 9,89  

A2AQVX

ASSENAGON CREDIT SELECTION ESG (R2 CHF)

CHF

 55,01

19.9.

 3,81

 8,82

 5,14  

 9,69