A2PJZB

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AT3 H2 DKK

DKK

 945,52

29.11.

 4,37

 5,20

 -  

 -  

A2JQ6F

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AT3 H2 EUR

EUR

 106,75

29.11.

 4,66

 5,53

 8,11  

 7,04  

A2PJZD

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AT3 H2 SEK

SEK

 1,095,59

29.11.

 4,56

 5,38

 -  

 -  

A2JQ6E

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AT3 USD

USD

 12,04

29.11.

 6,19

 7,23

 14,62  

 16,06  

A2JBAF

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P IT H2 EUR

EUR

 1,075,88

29.11.

 4,84

 5,71

 8,78  

 8,12  

A2JA91

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P IT USD

USD

 1,231,06

29.11.

 6,41

 7,48

 15,34  

 17,35  

A2JBAG

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P P H2 EUR

EUR

 937,19

29.11.

 4,81

 5,68

 8,71  

 8,06  

A2N34Q

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P P H2 GBP

GBP

 1,030,70

29.11.

 6,15

 7,18

 13,76  

 14,47  

A2JA98

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P P2 USD

USD

 1,082,18

29.11.

 6,44

 7,51

 15,46  

 17,67  

A2JHUG

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P PQ USD

USD

 1,035,49

29.11.

 6,40

 7,46

 15,24  

 17,18  

A2JRKE

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RM10 USD

USD

 9,87

29.11.

 6,47

 7,54

 -  

 -  

A2JA9X

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT USD

USD

 12,19

29.11.

 6,32

 7,37

 15,14  

 16,91  

A2JQ6C

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT10 H2 CHF

CHF

 102,73

29.11.

 2,54

 3,12

 4,11  

 3,11  

A2JQ6B

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT10 H2 EUR

EUR

 108,55

29.11.

 4,92

 5,80

 9,04  

 8,48  

A2JQ6D

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT10 H2 GBP

GBP

 116,10

29.11.

 6,22

 7,24

 -  

 -  

A2PJZA

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT10 H2 SEK

SEK

 1,110,48

29.11.

 4,79

 5,64

 -  

 -  

A2JQ6A

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT10 USD

USD

 122,55

29.11.

 6,45

 7,53

 15,56  

 17,72  

A2JPFU

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P W H2 GBP

GBP

 1,024,89

29.11.

 6,25

 7,28

 14,06  

 14,56  

A2H7P4

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P WT H2 EUR

EUR

 1,082,22

29.11.

 4,86

 5,76

 9,09  

 8,59  

A3CN5L

AGIF-ALLIANZ GLOBAL CREDIT SRI AT USD

USD

 9,07

29.11.

 2,46

 7,30

 -7,20  

 -