A2H7QP

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B IM USD

USD

 987,60

19.9.

 8,03

 12,37

 15,58  

 28,62  

A2DMMP

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B IT EUR

EUR

 1,219,03

19.9.

 6,77

 10,50

 9,39  

 17,88  

A14ZMS

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B P EUR

EUR

 880,06

19.9.

 6,76

 10,48

 9,19  

 17,76  

A141XZ

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B P2 EUR

EUR

 865,15

19.9.

 6,90

 10,69

 9,73  

 18,92  

A2DQA1

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B PT CHF

CHF

 1,134,12

19.9.

 4,88

 7,76

 4,43  

 12,15  

A2AGF0

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B PT USD

USD

 1,387,66

19.9.

 8,00

 12,32

 15,45  

 28,37  

A2DXTA

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B R USD

USD

 10,30

19.9.

 7,97

 12,28

 15,35  

 28,16  

A2PM8Q

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B RT CHF

CHF

 113,07

19.9.

 4,89

 7,79

 4,42  

 11,86  

A14ZMP

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B W EUR

EUR

 983,71

19.9.

 6,93

 10,73

 -  

 -  

A2DQJF

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B WT EUR

EUR

 1,224,80

19.9.

 6,89

 10,72

 9,98  

 19,14  

A2ANCF

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B WT USD

USD

 1,485,46

19.9.

 8,20

 12,62

 16,35  

 30,07  

A12GG8

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A - EUR

EUR

 100,26

19.9.

 4,39

 9,81

 -9,31  

 -4,43  

A12FR7

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR

EUR

 106,93

19.9.

 4,39

 9,82

 -9,32  

 -4,44  

A12FR5

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR

EUR

 1,008,09

19.9.

 4,80

 10,41

 -7,86  

 -1,86  

A40GD1

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P12 - EUR

EUR

 1,013,02

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A12GG7

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR

EUR

 100,74

19.9.

 4,74

 10,33

 -8,07  

 -2,25  

A14MUM

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT - EUR

EUR

 110,92

19.9.

 4,75

 10,32

 -8,07  

 -2,25  

A12EP1

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR

EUR

 1,009,92

19.9.

 4,94

 10,61

 -7,36  

 -0,97  

A2P8CY

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W (H2-JPY) - JPY

JPY

 162,187,30

19.9.

 1,80

 -0,03

 -  

 -  

A3EY0R

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT7 - EUR

EUR

 1,104,36

19.9.

 5,04

 -

 -  

 -