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Fondstyp: Rentenfonds
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A3EXBR | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - W (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,055,66 | 15.1. |   | 0,08 | 2,54 | - | - |  | A40DAC | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - USD | USD | 1,089,44 | 15.1. |  | 0,17 | 5,01 | - | - | | A2H7P4 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,117,72 | 15.1. | | 0,10 | 2,77 | 14,08 | 12,99 | | A3EXBQ | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,944,16 | 15.1. | | 0,09 | 2,63 | - | - | | A40LLK | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H-SEK) - SEK | SEK | 10,292,45 | 15.1. | | 0,09 | 2,63 | - | - | | A2ARJN | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - A - USD | USD | 9,74 | 15.1. | | 0,38 | 8,35 | 25,37 | 17,68 | | A40LLS | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 100,69 | 15.1. | | 0,31 | 4,90 | - | - | | A2PQ6M | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 7,99 | 15.1. | | -0,14 | 5,30 | 17,92 | - | | A40LLN | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 104,91 | 15.1. | | 0,31 | 4,91 | - | - | | A2ARJX | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT - USD | USD | 1,552,87 | 15.1. | | 0,40 | 8,94 | 27,68 | 21,51 | | A2ARJZ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,262,15 | 15.1. | | 0,33 | 6,67 | 20,45 | 10,86 | | A40LLP | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - IT2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 107,570,90 | 15.1. | | 0,40 | 7,57 | - | - | | A2DG65 | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 787,55 | 15.1. | | 0,34 | 6,90 | 21,10 | 11,91 | | A40LLQ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - PT3 (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,077,76 | 15.1. | | 0,41 | 7,78 | - | - | | A40LLJ | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - PT9 - USD | USD | 1,078,61 | 15.1. | | 0,41 | 7,86 | - | - | | A2QCN6 | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - W9 - USD | USD | 97,744,84 | 15.1. | | 0,41 | 9,29 | 28,66 | 22,97 | | A2AS6H | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,305,42 | 15.1. | | 0,34 | 6,92 | 21,21 | 12,12 | | A2DMAR | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - WT9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 134,321,00 | 15.1. | | 0,34 | 13,23 | 28,36 | 18,68 | | A1JPF8 | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR | EUR | 96,41 | 15.1. | | 0,42 | 3,70 | 13,22 | -4,30 | | A3ERJ6 | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - AT - EUR | EUR | 112,02 | 15.1. | | 0,42 | 3,70 | - | - | |
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