A2PYKS

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) PGDH-GBP

GBP

 18,67

14.11.

 24,16

 33,35

 30,25  

 -  

A3DN5D

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

USD

 57,09

13.11.

 26,83

 33,35

 -  

 -  

A2P3UL

LO FUNDS - GLOBAL FINTECH, (EUR) IA

EUR

 14,49

13.11.

 19,78

 33,34

 -  

 -  

A2RXC

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN ESG I H

EUR

 111,66

14.11.

 27,95

 33,34

 1,32  

 -  

A1J2JN

AXA WF US RESPONSIBLE GROWTH I CAPITALISATION USD

USD

 536,69

14.11.

 24,23

 33,34

 21,80  

 122,13  

A3DERS

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND NORDIC SMALLER COMPANIES IZ ACCUMULATION EUR

EUR

 100,73

14.11.

 16,94

 33,34

 -  

 -  

A2AGH2

PRIVILEDGE FIDELITY T.(USD)MA USD

USD

 108,31

13.11.

 17,91

 33,34

 29,94  

 150,14  

A2AGH3

PRIVILEDGE FIDELITY T.(USD)MD USD

USD

 103,97

13.11.

 17,91

 33,34

 29,94  

 150,16  

A2DKBD

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.WT H2-EUR

EUR

 2,324,06

14.11.

 13,96

 33,34

 -17,64  

 96,77  

A2N4WA

CT (LUX) AMERICAN SELECT 8EH EUR

EUR

 4,63

14.11.

 20,61

 33,34

 3,78  

 66,58  

A2JCN4

BGF WORLD GOLD F.S2 EUR

EUR

 13,68

14.11.

 24,14

 33,33

 6,05  

 41,47  

A2PYCY

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND DOLLAR CLASS A ACC

USD

 19,68

13.11.

 21,56

 33,33

 12,65  

 -  

A3CX9B

INVESCO GLOBAL FOCUS EQUITY FUND I USD

USD

 11,96

14.11.

 20,81

 33,33

 -3,70  

 -  

A1C0BK

INVESCO GOLD & SPECIAL MINERALS FUND A ACCUMULATION - USD

USD

 7,04

14.11.

 12,64

 33,33

 -8,33  

 36,43  

A2AL00

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) ZLGDH-GBP

GBP

 14,80

14.11.

 24,17

 33,33

 30,46  

 -  

A2DPME

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (JPY) ID

JPY

 11,274,00

13.11.

 23,88

 33,33

 -  

 -  

541373

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP A1 ACCUMULATION USD

USD

 299,10

14.11.

 27,57

 33,33

 28,69  

 106,22  

A2N4XA

CT (LUX) AMERICAN 1U USD

USD

 20,20

14.11.

 22,11

 33,32

 15,79  

 83,43  

A3C0E1

CANDRIAM EQUITIES L ROB.& IN.T.C EUR ACC

EUR

 419,00

13.11.

 20,34

 33,32

 14,28  

 100,33  

A2DR4W

CANDRIAM EQ.L ROB.&IN.T.I USD ACC

USD

 4,761,11

13.11.

 16,32

 33,32

 9,00  

 102,00