A2DS81

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX) Z SGD

SGD

 31,21

14.11.

 24,19

 31,52

 -  

 -  

A1C0ZF

VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQUITY INDEX FUND - EUR ACC

EUR

 425,49

14.11.

 24,19

 31,63

 24,64  

 78,43  

A3C3VF

NORDEA 1 - GLOBAL DIVERSITY ENGAGEMENT FUND - E - EUR

EUR

 163,07

14.11.

 24,19

 30,22

 24,49  

 67,94  

A2QDXA

CHAMPION ETHICAL EQUITY FUND - USA - USD

USD

 169,85

13.11.

 24,19

 34,97

 23,04  

 -  

A2H6RA

MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.I EUR

EUR

 173,24

13.11.

 24,19

 33,73

 22,68  

 48,14  

A2DVX2

BNPP F.SU.US VALUE MULTI-FACTOR EQ.PR.

USD

 237,59

13.11.

 24,18

 33,46

 34,25  

 79,61  

A0HMPF

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (SNAP)

USD

 38,05

14.11.

 24,18

 41,37

 14,54  

 66,03  

A3DGXC

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JAPAN SUSTAINABLE EQUITY FUND I (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 150,46

14.11.

 24,18

 28,58

 -  

 -  

A0M6D1

AXA IM GLOBAL EQUITY QI A EUR

EUR

 41,03

13.11.

 24,18

 30,84

 30,05  

 72,98  

A2AA9T

PICTET - DIGITAL - HP EUR

EUR

 457,40

14.11.

 24,18

 33,48

 3,36  

 48,08  

A2JG6N

BNY MELLON DYNAMIC U.S.EQU.FD.C USD

USD

 2,40

13.11.

 24,18

 34,82

 21,25  

 90,92  

67548

MONEY&CO EQUITY

EUR

 338,69

14.11.

 24,18

 29,38

 7,26  

 46,61  

A2QRB5

JUPITER GLOBAL EQUITY GROWTH UNCON. D

GBP

 129,19

14.11.

 24,17

 35,60

 11,48  

 -  

A2AL00

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) ZLGDH-GBP

GBP

 14,80

14.11.

 24,17

 33,33

 30,46  

 -  

A2JMGA

GOLDMAN SACHS US EQUITY ESG PORTFOLIO CLASS IS SHARES (GBP)

GBP

 21,27

14.11.

 24,17

 30,41

 27,14  

 -  

A1W5DE

UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA HEDGED TO EUR UCITS ETF, KLASSE (EUR) A-ACC

EUR

 45,92

14.11.

 24,17

 31,93

 19,91  

 83,21  

A113UU

UBS(IRL)ETF PLC-MSCI USA HT EUR UE A

EUR

 40,23

14.11.

 24,17

 31,94

 19,91  

 83,22  

A1W942

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY F EUR ACC

EUR

 211,50

13.11.

 24,16

 28,77

 5,83  

 41,46  

A1CU85

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND KLASSE A (YDIS) EUR

EUR

 8,53

14.11.

 24,16

 38,03

 -7,48  

 46,06  

A0JMD4

JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL), C USD ACC

USD

 42,93

14.11.

 24,16

 36,37

 23,37  

 81,05