A2JRB4

M&G(LUX)GLOBAL DIVIDEND FD.A ACC EUR

EUR

 17,56

14.11.

 19,65

 29,07

 26,67  

 63,96  

A0MX9P

ALKEN FUND SMALL CAP EUROPE R EUR

EUR

 327,78

13.11.

 5,20

 16,54

 26,67  

 54,77  

A3CP7W

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AT EUR

EUR

 10,95

14.11.

 13,15

 14,35

 26,67  

 14,14  

A1XF2H

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CAD) I-X-ACC, CAD

CAD

 359,37

13.11.

 19,06

 24,07

 26,65  

 86,30  

DWS2V0

DWS INVEST CROCI GLOBAL DIVIDENDS ID

GBP

 211,10

14.11.

 4,02

 8,96

 26,65  

 28,40  

A1XD2T

T.ROWE P.F.S.US BLUE CHIP EQ.F.Q(GBP)

GBP

 57,50

14.11.

 35,87

 40,11

 26,65  

 -  

161999

MEAG NACHHALTIGKEIT A

EUR

 171,96

13.11.

 22,09

 28,63

 26,65  

 65,36  

A2JQ9F

M&G(LUX)EPISODE MACRO FD.S USD

USD

 20,42

14.11.

 1,03

 8,36

 26,64  

 39,12  

A1XFV3

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND D (PERF) (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 290,32

14.11.

 16,75

 21,63

 26,62  

 52,74  

A2ARAX

BL EQUITIES JAPAN KLASSE BM USD HEDGED

USD

 303,51

14.11.

 12,37

 16,95

 26,62  

 54,98  

A2JRB5

M&G(LUX)GLOBAL DIVIDEND FD.A DIS EUR

EUR

 14,67

14.11.

 19,61

 29,02

 26,62  

 63,91  

A1C9QD

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND FRONTIER MARKETS EQUITY C ACCUMULATION USD

USD

 266,96

14.11.

 18,64

 26,18

 26,60  

 75,88  

A3CR7H

SCHRODER ISF SUST.GL.GR.A.INC.S ACC GBP

GBP

 136,33

14.11.

 15,20

 20,07

 26,60  

 -  

A3CWJJ

ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIGENCE DP-EUR

EUR

 1,542,84

13.11.

 23,85

 36,10

 26,59  

 -  

A12A7P

UBS (LUX)MSCI CANADA UE A-UK

CAD

 23,49

13.11.

 22,67

 30,98

 26,59  

 -  

A1J7HN

STORM FUND II STORM BOND FUND RC NOK

NOK

 190,34

14.11.

 7,18

 8,92

 26,59  

 39,73  

A0Q2UC

BNP PARIBAS ISLAMIC FUND EQUITY OPTIMISER I CAPITALISATION

USD

 397,129,60

13.11.

 24,77

 34,12

 26,59  

 68,01  

FF0093

FIDELITY FD.GL.TECHNOLOGY FD.A ACC SGD

SGD

 2,88

14.11.

 18,79

 28,28

 26,58  

 -  

A1W3CB

UBS (LUX)MSCI CANADA UE A

CAD

 29,00

13.11.

 22,67

 30,98

 26,58  

 66,89  

A14ME5

UBS L F.S MSCI UK UCITS ETF A H

USD

 21,78

13.11.

 7,21

 12,11

 26,58  

 -