621725

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 271,51

13.11.

 8,03

 16,27

 26,41  

 39,04  

A1WZC0

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC HEDGED USD SHARES

USD

 24,26

14.11.

 19,45

 22,81

 26,41  

 69,78  

A2U4Z

SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN FOF RT

EUR

 123,15

14.11.

 20,47

 26,76

 26,39  

 -  

A2PCXC

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A EUR

EUR

 192,45

13.11.

 17,61

 22,79

 26,39  

 78,03  

A1H8J6

UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)IX A.USD

USD

 765,89

13.11.

 32,13

 41,91

 26,39  

 135,28  

A0YEDK

ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF USD ACCU

USD

 522,54

14.11.

 17,28

 27,25

 26,39  

 69,25  

A0JDK8

UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)UX A.USD

USD

 100,581,50

13.11.

 32,13

 41,91

 26,39  

 135,28  

A2PRPR

SCHRODER GAIA CAT BD.IF DIS USD

USD

 1,425,38

8.11.

 11,47

 12,70

 26,38  

 36,20  

921393

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND KLASSE A USD DIS (A)

USD

 409,34

14.11.

 19,83

 29,28

 26,38  

 85,73  

A1W3VL

SCHRODER GAIA CAT BOND IF ACCUMULATION USD

USD

 1,916,71

8.11.

 11,47

 12,70

 26,38  

 37,35  

A0MUXD

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND KLASSE A USD ACC

USD

 215,45

14.11.

 19,83

 29,28

 26,38  

 85,72  

A1JMA3

GAM STAR CAT BOND ORDINARY INC - USD

USD

 11,99

11.11.

 11,76

 13,15

 26,37  

 36,38  

A1KCV9

SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY C ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 183,28

13.11.

 18,34

 22,37

 26,37  

 32,69  

344999

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND A (DIST) - USD

USD

 44,75

14.11.

 18,85

 27,34

 26,37  

 92,42  

FF0249

FIDELITY FD.T.TM 2055(E.)FD.P-ACC-EURO H

USD

 13,61

14.11.

 25,32

 30,61

 26,37  

 -  

FF0315

FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2050 FUND P-ACC-USD (USD/EURO HEDGED)

USD

 13,61

14.11.

 25,32

 30,74

 26,37  

 -  

779394

BGF US FLEXIBLE EQU.F.X2 USD

USD

 94,41

14.11.

 17,05

 25,95

 26,37  

 97,47  

A2PEKE

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - B ACCUMULATION USD

USD

 2,20

14.11.

 29,05

 36,89

 26,37  

 90,18  

A2PGD1

UBS(LUX)FD.SOL. - EU. ST.50 ESG UE EUR A

EUR

 17,05

14.11.

 12,36

 19,35

 26,36  

 65,23  

A1JMA4

GAM STAR CAT BOND ORDINARY ACC - USD

USD

 19,56

11.11.

 11,76

 13,15

 26,35  

 36,36