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A0M52M | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV R | EUR | 150,02 | 16.1. |   | 1,26 | 6,24 | 18,63 | 7,75 |  | A144FG | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV I | EUR | 140,20 | 16.1. | | 3,90 | 11,23 | 34,94 | 28,56 | | A0M52N | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV R | EUR | 173,43 | 16.1. | | 3,74 | 9,78 | 31,62 | 24,64 | | 75469 | ALPEN PRIVATBANK AKTIENSTRATEGIE T | EUR | 155,17 | 16.1. | | 4,19 | 9,90 | 34,70 | 33,05 | | A0AHR | ALPEN PRIVATBANK AKTIENSTRATEGIE VT | EUR | 169,14 | 16.1. | | 4,19 | 9,90 | 34,70 | 33,04 | | A09F4 | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE A | EUR | 104,37 | 16.1. | | 0,46 | 3,18 | 12,86 | 1,09 | | A09F5 | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE T | EUR | 132,51 | 16.1. | | 0,47 | 3,18 | 12,88 | 1,11 | | A0AZU | ALPEN PRIVATBANK ANLEIHENSTRATEGIE VT | EUR | 140,11 | 16.1. | | 0,47 | 3,18 | 12,89 | 1,13 | | A3MQQ | ALPEN PRIVATBANK AUSGEWOGENE STRATEGIE (IT) (T) | EUR | 186,19 | 16.1. | | 3,12 | - | - | - | | 82855 | ALPEN PRIVATBANK AUSGEWOGENE STRATEGIE (T) | EUR | 185,14 | 16.1. | | 3,07 | 10,13 | 27,20 | 21,32 | | A1ZH6 | ALPEN PRIVATBANK AUSGEWOGENE STRATEGIE (VT) | EUR | 190,02 | 16.1. | | 3,07 | 10,13 | 27,20 | 21,32 | | A4190P | ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - A DIS | EUR | 100,21 | 15.1. | | 2,03 | - | - | - | | A4190Q | ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y ACC | EUR | 106,81 | 15.1. | | 1,90 | - | - | - | | A418VK | ALPHA STRATEGIES ABSOLUTE RETURN FUND - Y DIS | EUR | 106,78 | 15.1. | | 1,89 | - | - | - | | A40E6R | ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS AAA CLO FUND UCITS ETF EUR DIST. | EUR | 1,017,00 | 14.1. | | 0,10 | 2,32 | - | - | | A412S8 | ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS AAA CLO FUND UCITS ETF GBP HEDGED ACC. | GBP | 10,52 | 15.1. |  | 0,17 | - | - | - | | A2P2DQ | ALPHA UCITS SICAV - J. STERN & CO. WORLD STARS GLOBAL EQUITY FUND A1 EUR | EUR | 2,060,14 | 5.1. | | 1,52 | - | - | - | | A0M4K | ALPIN GLOBAL TREND (I) (T) | EUR | 255,20 | 16.1. | | 4,77 | 32,54 | 93,23 | 92,26 | | A0M4L | ALPIN GLOBAL TREND (R) (T) | EUR | 232,22 | 16.1. | | 4,75 | 32,89 | 91,49 | 88,13 | | A0YC0H | ALPINA BOND & INSURANCE LINKED STRATEGY FUND OF FUND A (CHF) | CHF | 92,16 | 7.1. | | 0,58 | -13,00 | -6,37 | -13,85 | |
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