A1JMUA

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES AU USD

USD

 87,37

15.1.

 0,51

 14,57

 74,95  

 78,03  

A2PAP9

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SUSTAINABLE MULTI-FACTOR EQUITY IZ ACCUMULATION USD

USD

 246,50

16.1.

 2,19

 26,68

 74,41  

 78,03  

A4054F

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Z GBP ACC

GBP

 45,99

15.1.

 3,02

 11,53

 75,37  

 78,02  

A1W85P

AMUNDI INDEX MSCI WORLD - IU

USD

 2,756,85

15.1.

 2,02

 22,07

 72,06  

 78,01  

986974

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PORTFOLIO CLASS I

USD

 317,24

15.1.

 0,63

 11,94

 83,31  

 78,00  

A12GJV

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE F-QDIST, USD

USD

 142,12

14.1.

 2,18

 15,92

 51,60  

 77,99  

A2H563

AMUNDI S&P 500 BUYBACK UCITS ETF - USD

USD

 375,62

15.1.

 3,41

 17,74

 49,80  

 77,99  

A0JMH5

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PORTFOLIO CLASS A

EUR

 216,95

15.1.

 1,88

 -1,47

 66,49  

 77,97  

A1JZA4

BGF WORLD MINING FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 17,69

16.1.

 10,49

 78,33

 44,53  

 77,97  

A1JJM2

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL INSURANCE FUND CLASS R GBP ACCUMULATION SHARES

GBP

 12,11

15.1.

 -3,23

 -2,86

 25,11  

 77,97  

A1W85N

AMUNDI INDEX MSCI WORLD - IU

USD

 3,298,90

15.1.

 2,02

 22,07

 72,01  

 77,96  

A14Z4Z

STATE STREET WORLD UNIVERSAL INDEX EQUITY FUND I

USD

 33,37

15.1.

 1,62

 22,48

 70,94  

 77,96  

A0BL3W

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP

GBP

 113,52

16.1.

 2,08

 29,68

 51,68  

 77,96  

A0NA99

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 GBP

GBP

 84,23

16.1.

 2,07

 29,69

 51,71  

 77,96  

A0J2PD

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 59,13

16.1.

 2,21

 27,74

 69,14  

 77,94  

A2N78E

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - B ACCUMULATION USD

USD

 2,61

15.1.

 2,76

 15,97

 75,56  

 77,94  

A2JQ84

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND USD C ACC

USD

 35,73

16.1.

 3,86

 20,56

 52,32  

 77,92  

A2AKPW

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (CLOSE)

JPY

 36,894,57

15.1.

 7,41

 21,72

 84,76  

 77,91  

62747

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VTA)

HUF

 359,798,70

16.1.

 0,54

 -2,99

 42,89  

 77,87  

A2JQ80

M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A ACC

EUR

 39,91

16.1.

 4,96

 5,97

 38,75  

 77,86