A2H54M

FIDELITY FD.INDIA FOCUS FD.I ACC USD

USD

 18,59

14.11.

 11,45

 21,03

 12,87  

 74,72  

A2JQ8K

M&G(LUX)GL.SUST.PARIS AL.FD.A ACC EUR

EUR

 55,37

14.11.

 18,65

 24,17

 24,06  

 74,71  

A2JR7S

CT (LUX) AMERICAN EXT.ALPHA 1E EUR

EUR

 9,37

13.11.

 20,57

 27,62

 8,98  

 74,70  

A1WYZZ

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 306,83

14.11.

 26,27

 35,45

 19,66  

 74,69  

A0MR76

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND KLASSE I (ACC) EUR

EUR

 9,45

13.11.

 12,23

 14,13

 46,97  

 74,68  

A2PDAJ

AMUNDI FDS.US PIONEER FD.C EUR H

EUR

 196,78

13.11.

 22,51

 34,70

 14,90  

 74,67  

A12D6F

UBS (LUX)MSCI CANADA UE A H

USD

 38,27

13.11.

 23,39

 32,19

 29,57  

 74,66  

A1J8K0

BGF EUROPEAN FUND HEDGED D2 USD

USD

 30,67

14.11.

 10,13

 17,78

 3,30  

 74,66  

A2JQ8J

M&G(LUX)GL.SUST.PARIS AL.FD.A DIS EUR

EUR

 49,66

14.11.

 18,63

 24,15

 24,01  

 74,65  

A2PC6B

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - I2 USD

USD

 28,55

13.11.

 14,98

 25,27

 13,29  

 74,62  

A2DYNJ

AXA WF DIGITAL ECONOMY ZF CAP USD

USD

 239,17

14.11.

 16,62

 27,54

 -8,33  

 74,61  

LAZ127

LAZARD GLOBAL SUST.EQ.FD.A USD ACC

USD

 307,72

13.11.

 13,41

 27,44

 7,77  

 74,61  

A2PR7E

CAPITAL GROUP NEW ECONOMY FUND (LUX) Z GBP

GBP

 13,60

14.11.

 24,89

 30,77

 12,86  

 74,58  

A0MZKR

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND KLASSE A (ACC) EUR-H1

EUR

 20,67

13.11.

 27,12

 38,63

 -3,64  

 74,58  

767372

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I

USD

 125,76

14.11.

 12,91

 26,86

 6,91  

 74,57  

A1XCJ9

PRINCIPAL GIF ORIGIN GL.SM.CO.I ACC USD

USD

 29,99

13.11.

 19,01

 33,41

 8,58  

 74,56  

A2PW61

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE POSITIVE CHANGE FUND A USD ACC

USD

 17,46

14.11.

 5,41

 20,59

 -22,63  

 74,56  

A2DYNQ

AXA WF DIGITAL ECONOMY I CAP USD

USD

 239,07

14.11.

 16,62

 27,54

 -8,35  

 74,54  

964821

LLB AKTIEN PAZIFIK ESG (JPY)

JPY

 21,401,00

13.11.

 20,83

 24,41

 51,10  

 74,53  

A14XL9

UBS(IRL)ETF PLC F.MSCI USA P.V.EUE A

USD

 37,33

13.11.

 14,22

 26,30

 24,09  

 74,50