A119DN

ECHIQUIER ARTY SRI I

EUR

 1,383,39

19.9.

 4,18

 9,66

 4,64  

 16,94  

A2JFBC

ECHIQUIER ARTY SRI R

EUR

 1,663,40

19.9.

 3,35

 8,46

 1,25  

 10,69  

A12EAK

EPSILON FUND - ENHANCED CONSTANT RISK CONTRIBUTION I EUR ACCUMULATION

EUR

 123,41

18.9.

 6,69

 12,78

 -0,76  

 8,35  

A2JM68

EPSILON FUND - ENHANCED CONSTANT RISK CONTRIBUTION R EUR ACCUMULATION

EUR

 113,47

18.9.

 6,08

 11,86

 -3,14  

 4,21  

A1W9W4

EPSILON FUND - Q-FLEXIBLE I EUR ACCUMULATION

EUR

 198,28

18.9.

 5,04

 10,24

 9,29  

 28,22  

A111P0

EPSILON FUND - Q-FLEXIBLE R EUR ACCUMULATION

EUR

 168,70

18.9.

 4,19

 8,97

 5,38  

 21,48  

A2HVC

ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01

EUR

 105,32

20.9.

 1,44

 7,24

 -6,83  

 -  

A2HVB

ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01

EUR

 100,41

20.9.

 1,44

 7,24

 -6,83  

 -  

A2HVD

ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 (VTIA)

EUR

 106,12

20.9.

 1,43

 7,24

 -6,83  

 -  

70416

F&C

EUR

 1,345,35

20.9.

 6,68

 -

 -  

 -  

A3CPWQ

F.ESG-FOCUSED BALANCED FD.A

EUR

 10,95

19.9.

 9,72

 16,24

 9,17  

 -  

A3CPWN

F.ESG-FOCUSED BALANCED FD.A

EUR

 10,45

19.9.

 9,61

 16,17

 9,09  

 -  

A3CPWP

F.ESG-FOCUSED BALANCED FD.A H1 H

USD

 11,09

19.9.

 10,84

 17,99

 15,62  

 -  

A3CPWR

F.ESG-FOCUSED BALANCED FD.I

EUR

 10,67

19.9.

 10,21

 16,95

 11,25  

 -  

A3CPWS

F.ESG-FOCUSED BALANCED FD.I H1

USD

 11,33

19.9.

 11,48

 18,93

 17,87  

 -  

A3CPWM

F.ESG-FOCUSED BALANCED FD.R

EUR

 11,26

19.9.

 10,39

 17,17

 12,04  

 -  

A3CPWT

F.ESG-FOCUSED BALANCED FD.W

EUR

 10,66

19.9.

 10,22

 16,97

 11,15  

 -  

A3CPWU

F.ESG-FOCUSED BALANCED FD.W H1

USD

 11,31

19.9.

 11,38

 18,83

 17,66  

 -  

A2P1SQ

F.GL.INC.FD.A EUR H1

EUR

 9,54

19.9.

 6,67

 10,91

 -  

 -  

A2P1SP

F.GL.INC.FD.A HKD

HKD

 10,49

19.9.

 7,81

 12,65

 -  

 -