A325Z

BASE4CLASSIC (T)

EUR

 112,81

28.11.

 7,14

 10,19

 -  

 -  

A0Q2Y5

BAUM.&CIE PT.F.(LUX)-TRAFINA WORLDTR.F.C

CHF

 148,95

27.11.

 11,42

 15,26

 -3,03  

 14,90  

A0Q2Y3

BAUMANN & CIE PARTNERS FUNDS (LUX) - TRAFINA WORLDTREND FD-A

CHF

 141,18

27.11.

 11,43

 15,26

 -2,62  

 15,38  

A0Q2Y4

BAUMANN & CIE PARTNERS FUNDS (LUX) - TRAFINA WORLDTREND FD-B

CHF

 149,48

27.11.

 11,43

 15,26

 -3,02  

 14,91  

550967

BELFIUS SUSTAINABLE MEDIUM C - CAPITALISATION

EUR

 8,65

25.11.

 9,89

 -

 -  

 15,35  

A14QFN

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND CHF

CHF

 974,59

27.11.

 9,59

 9,41

 -13,88  

 -  

A0Q9ZT

BELVOIR GLOBAL ALLOCATION FUND EUR

EUR

 1,612,30

27.11.

 8,64

 10,95

 -8,05  

 5,01  

A1C0UE

BERENBERG SENTIMENT FUND - ANTEILKLASSE I D

EUR

 99,08

27.11.

 2,45

 2,75

 -7,73  

 -5,72  

A1C0UD

BERENBERG SENTIMENT FUND - ANTEILKLASSE R D

EUR

 96,48

27.11.

 2,02

 2,27

 -9,22  

 -8,44  

A2N6AR

BERENBERG VARIATO I A

EUR

 146,27

27.11.

 11,14

 15,33

 1,36  

 34,48  

A2N6AT

BERENBERG VARIATO M A

EUR

 138,64

27.11.

 11,00

 15,19

 1,21  

 28,39  

A2N6AQ

BERENBERG VARIATO R A

EUR

 133,10

27.11.

 10,50

 14,61

 -0,80  

 24,22  

DWS08X

BETHMANN NACHHALTIGKEIT AUSGEWOGEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 186,29

27.11.

 10,72

 14,06

 1,14  

 24,29  

A3CWRA

BETHMANN NACHHALTIGKEIT AUSGEWOGEN R

EUR

 99,21

27.11.

 10,42

 13,73

 1,32  

 -  

A3EGUB

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND A10 USD

USD

 9,54

28.11.

 11,44

 7,61

 -  

 -  

A2JH0A

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A2 CHF H

CHF

 10,59

28.11.

 8,06

 12,66

 -5,70  

 3,32  

A2JDMR

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A2 SGD H

SGD

 12,12

28.11.

 10,08

 15,10

 1,25  

 13,38  

A2JDML

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A2 USD

USD

 13,04

28.11.

 11,84

 17,16

 5,59  

 19,85  

A2JLUV

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 CAD H

CAD

 7,86

28.11.

 11,08

 16,19

 3,31  

 15,35  

A2JB3V

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 EUR H

EUR

 6,91

28.11.

 10,35

 15,21

 -1,82  

 7,71