A320P

AKTIENBASKET NACHHALTIG

EUR

 129,77

9.10.

 7,58

 -

 -  

 -  

81794

AKTIENSTRATEGIE GLOBAL RETAIL

EUR

 24,14

8.10.

 3,69

 8,08

 39,22  

 31,44  

933882

ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS P-AKTIEN

EUR

 299,07

8.10.

 1,68

 3,49

 29,12  

 25,96  

A2JFRG

ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS S-AKTIEN

EUR

 1,438,38

8.10.

 1,92

 5,78

 33,78  

 31,52  

A2JACY

ALGEBRIS CORE ITALY FUND R EUR

EUR

 186,97

8.10.

 27,97

 27,37

 54,81  

 -  

A3D5E5

ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND B EUR

EUR

 133,17

8.10.

 5,88

 1,97

 33,17  

 -  

A3D5FC

ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND I EUR

EUR

 126,39

8.10.

 5,71

 1,77

 -  

 -  

A40363

ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND M EUR

EUR

 135,54

8.10.

 6,36

 2,58

 35,54  

 -  

A3D5F4

ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND R EUR

EUR

 128,15

8.10.

 4,82

 0,66

 28,15  

 -  

A14TCH

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EU

EUR

 207,04

8.10.

 21,09

 40,53

 130,07  

 122,98  

A2AEWN

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EUH

EUR

 175,73

8.10.

 33,70

 45,93

 156,73  

 95,80  

986333

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A US

USD

 242,17

8.10.

 35,98

 48,86

 175,79  

 120,56  

A14TCK

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I EU

EUR

 252,21

8.10.

 22,28

 42,35

 138,47  

 135,75  

A2AEWP

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I EUH

EUR

 215,67

8.10.

 34,89

 47,66

 165,77  

 107,24  

A0MP1B

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I US

USD

 293,51

8.10.

 37,06

 50,48

 184,93  

 132,43  

A14TCM

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I-2 EUR

EUR

 258,27

8.10.

 22,33

 42,42

 139,74  

 138,37  

A1J6TL

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I-2 US

USD

 300,84

8.10.

 37,33

 50,86

 187,28  

 135,68  

A1W0MK

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND Z US

USD

 289,51

8.10.

 37,12

 50,56

 184,95  

 132,24  

A14TCV

ALGER EMERGING MARKETS FUND A EU

EUR

 16,18

8.10.

 9,10

 5,06

 19,85  

 2,41  

A0H1BL

ALGER EMERGING MARKETS FUND A US

USD

 18,85

8.10.

 22,48

 11,21

 43,46  

 1,18