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Fondstyp: Aktienfonds
| Unterkategorie: Branchenmix
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A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 45,157,57 | 8.1. |   | 2,96 | 8,07 | 54,79 | 62,80 |  | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 41,348,37 | 8.1. | | 2,96 | 8,08 | 54,71 | 62,67 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 32,720,56 | 8.1. | | 2,88 | 5,50 | 44,46 | 50,37 | | A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 334,79 | 8.1. | | 3,05 | 8,78 | 60,96 | 57,80 | | A2ACBN | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I | CHF | 1,288,58 | 8.1. | | 1,94 | 0,91 | 20,35 | -7,90 | | A1H70D | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P | CHF | 130,18 | 8.1. | | 1,93 | 0,74 | 20,28 | -7,71 | | A2ABBX | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I | EUR | 1,757,48 | 8.1. | | 2,24 | -1,38 | 30,33 | 13,62 | | 964894 | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P | EUR | 285,46 | 8.1. | | 2,23 | -1,99 | 27,98 | 9,99 | | A2ARCM | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K | USD | 2,045,56 | 8.1. | | 1,74 | 8,90 | 43,43 | 19,70 | | 163701 | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 366,78 | 8.1. | | 4,64 | 21,33 | 2,92 | 3,90 | | A2JD2L | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 57,52 | 8.1. | | 4,64 | 21,58 | 3,01 | 4,79 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 366,19 | 8.1. |  | 2,08 | -9,61 | 25,42 | 36,28 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 115,42 | 8.1. | | 3,05 | 21,05 | 16,34 | -26,81 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,856,94 | 8.1. | | 3,06 | 21,63 | 18,10 | -24,83 | | A146T | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A | EUR | 210,67 | 8.1. | | 0,87 | 3,24 | 37,77 | 55,03 | | A2UTW | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X | EUR | 1,265,04 | 8.1. | | 0,88 | 3,79 | 42,00 | - | | A3EAEA | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO (HEDGED) CLASS B, CAP | EUR | 34,69 | 9.1. | | 1,14 | 16,90 | 53,65 | 61,50 | | A1W8HY | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO CLASS A, DIST | EUR | 24,97 | 9.1. | | 1,81 | 8,30 | 47,81 | 74,37 | | A40T2K | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO CLASS B, CAP | EUR | 11,82 | 9.1. | | 1,82 | 8,87 | - | - | | A3EAED | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO CLASS B, DIST | EUR | 26,28 | 9.1. | | 1,82 | 8,84 | 45,91 | 64,28 | |
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