A320P

AKTIENBASKET NACHHALTIG

EUR

 128,21

8.10.

 6,28

 -

 -  

 -  

81794

AKTIENSTRATEGIE GLOBAL RETAIL

EUR

 24,00

7.10.

 3,09

 6,89

 36,92  

 32,19  

933882

ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS P-AKTIEN

EUR

 295,85

7.10.

 0,58

 3,17

 27,28  

 25,43  

A2JFRG

ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS S-AKTIEN

EUR

 1,422,91

7.10.

 0,82

 5,46

 31,88  

 31,00  

A2JACY

ALGEBRIS CORE ITALY FUND R EUR

EUR

 185,32

7.10.

 26,84

 26,09

 52,75  

 -  

A3D5E5

ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND B EUR

EUR

 131,65

7.10.

 4,67

 1,29

 31,65  

 -  

A3D5FC

ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND I EUR

EUR

 124,95

7.10.

 4,51

 1,09

 -  

 -  

A40363

ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND M EUR

EUR

 133,99

7.10.

 5,15

 1,90

 33,99  

 -  

A3D5F4

ALGEBRIS SUSTAINABLE WORLD FUND R EUR

EUR

 126,69

7.10.

 3,62

 -0,01

 26,69  

 -  

A14TCH

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EU

EUR

 203,56

7.10.

 19,05

 40,23

 123,84  

 120,11  

A2AEWN

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EUH

EUR

 173,11

7.10.

 31,70

 45,97

 149,22  

 93,59  

986333

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A US

USD

 238,55

7.10.

 33,95

 48,92

 167,85  

 118,09  

A14TCK

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I EU

EUR

 247,96

7.10.

 20,22

 42,04

 132,02  

 132,70  

A2AEWP

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I EUH

EUR

 212,46

7.10.

 32,88

 47,71

 158,03  

 104,92  

A0MP1B

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I US

USD

 289,13

7.10.

 35,02

 50,54

 176,79  

 129,83  

A14TCM

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I-2 EUR

EUR

 253,92

7.10.

 20,27

 42,12

 133,25  

 135,26  

A1J6TL

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I-2 US

USD

 296,34

7.10.

 35,27

 50,91

 179,07  

 133,04  

A1W0MK

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND Z US

USD

 285,18

7.10.

 35,07

 50,61

 176,77  

 129,63  

A14TCV

ALGER EMERGING MARKETS FUND A EU

EUR

 16,02

7.10.

 8,02

 2,63

 17,02  

 1,26  

A0H1BL

ALGER EMERGING MARKETS FUND A US

USD

 18,71

7.10.

 21,57

 8,91

 39,94  

 0,32