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Fondstyp: Aktienfonds
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A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 39,618,62 | 7.10. |   | 4,01 | 9,86 | 52,32 | 67,92 |  | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 31,227,63 | 7.10. | | 2,06 | 7,17 | 42,72 | 56,02 | | A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 317,06 | 7.10. | | 4,11 | 9,90 | 57,27 | 62,89 | | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 348,96 | 7.10. | | 17,16 | 12,40 | 16,78 | 21,02 | | A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 54,71 | 7.10. | | 17,38 | 11,97 | 16,98 | 22,12 | | A2ACBN | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I | CHF | 1,281,07 | 7.10. | | 1,17 | -2,75 | 30,36 | 0,21 | | A1H70D | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P | CHF | 129,41 | 7.10. | | 0,98 | -3,10 | 29,58 | 0,31 | | A2ABBX | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I | EUR | 1,732,15 | 7.10. | | -1,70 | -1,56 | 33,33 | 20,89 | | 964894 | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P | EUR | 281,76 | 7.10. | | -2,16 | -2,17 | 30,86 | 16,95 | | A2ARCM | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K | USD | 2,001,75 | 7.10. | | 7,49 | 3,89 | 55,35 | 29,89 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 359,62 | 7.10. | | -9,72 | -7,23 | 28,40 | 45,10 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 124,06 | 7.10. |  | 23,82 | 18,45 | 29,57 | -8,79 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 12,726,34 | 7.10. | | 24,29 | 19,03 | 31,48 | -6,31 | | A146T | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A | EUR | 207,16 | 7.10. | | 2,42 | 3,59 | 42,37 | 60,24 | | A2UTW | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X | EUR | 1,242,25 | 7.10. | | 2,83 | 4,13 | 46,75 | - | | A3EAEA | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO (HEDGED) CLASS B, CAP | EUR | 33,71 | 8.10. | | 14,36 | 14,84 | 65,19 | - | | A1W8HY | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO CLASS A, DIST | EUR | 24,33 | 8.10. | | 6,57 | 10,84 | 50,26 | 91,57 | | A40T2K | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO CLASS B, CAP | EUR | 11,45 | 8.10. | | 7,00 | 11,42 | - | - | | A3EAED | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO CLASS B, DIST | EUR | 25,57 | 8.10. | | 6,98 | 11,39 | 47,53 | - | | A2JP33 | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO CLASS S, DIST | EUR | 19,27 | 8.10. | | 7,31 | 11,84 | 54,34 | 100,23 | |
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