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Fondstyp: Aktienfonds
| Unterkategorie: Branchenmix
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A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 126,41 | 21.11. |   | -0,22 | -2,98 | 20,82 | -17,48 |  | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 127,43 | 21.11. | | -0,10 | -2,85 | 21,19 | -16,93 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 620,06 | 21.11. | | 2,85 | 3,25 | 43,21 | 57,28 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 42,625,47 | 21.11. | | 3,45 | 3,92 | 45,25 | 61,33 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 39,029,83 | 21.11. | | 3,45 | 3,93 | 45,18 | 61,20 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 30,979,38 | 21.11. | | 1,25 | 1,38 | 35,74 | 49,43 | | A0KR3 | ACATIS AKTIEN GLOBAL VALUE FONDS | EUR | 315,55 | 21.11. | | 3,62 | 4,11 | 49,73 | 56,18 | | A2ACBN | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I | CHF | 1,253,71 | 21.11. | | -0,99 | -3,26 | 18,11 | -3,88 | | A1H70D | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P | CHF | 126,59 | 21.11. | | -1,22 | -3,62 | 17,44 | -3,72 | | A2ABBX | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I | EUR | 1,711,25 | 21.11. | | -2,88 | -4,17 | 25,02 | 17,08 | | 964894 | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P | EUR | 278,16 | 21.11. | | -3,41 | -4,76 | 22,73 | 13,29 | | A2ARCM | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K | USD | 1,972,26 | 21.11. | | 5,90 | 3,70 | 40,44 | 25,01 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 358,10 | 21.11. | | -10,10 | -11,48 | 21,29 | 37,46 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 108,84 | 21.11. |  | 10,28 | 10,16 | 18,26 | -24,97 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,174,21 | 21.11. | | 10,77 | 10,71 | 20,04 | -22,96 | | A146T | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A | EUR | 207,46 | 21.11. | | 2,57 | 2,89 | 34,43 | 57,98 | | A2UTW | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X | EUR | 1,244,85 | 21.11. | | 3,05 | 3,44 | 38,57 | - | | A3EAEA | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO (HEDGED) CLASS B, CAP | EUR | 32,96 | 24.11. | | 11,80 | 10,95 | 44,32 | - | | A1W8HY | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO CLASS A, DIST | EUR | 23,80 | 24.11. | | 4,66 | 4,19 | 37,25 | 77,50 | | A40T2K | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO CLASS B, CAP | EUR | 11,25 | 24.11. | | 5,16 | 4,74 | - | - | |
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